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中银远见成长混合A

(014049)

净值:
0.7551
日增长率:
1.56%
累计净值:0.7551 2025-04-30
  • 净值走势
中银远见成长混合A(014049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.75511.56%
2025-04-290.74350.64%
2025-04-280.7388-0.94%
2025-04-250.74580.76%
2025-04-240.7402-1.63%
2025-04-230.75253.24%
2025-04-220.7289-0.01%
2025-04-210.72901.01%
基金全称 中银远见成长混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 蔡国栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2922亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 -4.02%
最近三月 -0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.03%
最近两年 -28.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股7,400.003,393,984.179.29
09988阿里巴巴-W24,500.002,893,994.887.93
03690美团-W19,900.002,861,160.597.84
002371北方华创5,900.002,454,400.006.72
002594比亚迪6,000.002,249,400.006.16
300750宁德时代8,500.002,149,990.005.89
002475立讯精密50,800.002,077,212.005.69
01810小米集团-W32,800.001,489,226.144.08
300442润泽科技22,800.001,302,792.003.57
600036招商银行28,300.001,225,107.003.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,546,739.1837.1081.32
信息传输、软件和信息技术服务业1,302,792.003.577.82
金融业1,225,107.003.367.35
房地产业583,596.001.603.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.525.558.2036,515,028.56
2024-12-3179.567.7512.3036,632,630.63
2024-09-3089.404.718.7957,840,458.22
2024-06-3081.246.1010.9551,618,018.54
2024-03-3187.195.7910.5761,238,677.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-蔡国栋613-25.19
2022-05-242023-12-04王睿559-6.92
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