基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银远见成长混合A(014049) |
净值：
0.9936
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日增长率：
2.06%
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累计净值：0.9936 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,800.00 | 1,743,101.23 | 4.79 |
| 601318 | 中国平安 | 21,900.00 | 1,215,012.00 | 3.34 |
| 03690 | 美团-W | 10,100.00 | 1,154,100.08 | 3.17 |
| 02601 | 中国太保 | 46,200.00 | 1,131,246.62 | 3.11 |
| 600036 | 招商银行 | 23,900.00 | 1,098,205.00 | 3.02 |
| 600030 | 中信证券 | 39,100.00 | 1,079,942.00 | 2.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 81,800.00 | 976,692.00 | 2.68 |
| 300502 | 新易盛 | 7,400.00 | 939,948.00 | 2.58 |
| 03908 | 中金公司 | 56,000.00 | 903,924.84 | 2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,800.00 | 854,100.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,445,149.00 | 25.94 | 48.91 |
| 制造业 | 6,941,624.40 | 19.07 | 35.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,007,672.00 | 2.77 | 5.22 |
| 采矿业 | 854,100.00 | 2.35 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,242.00 | 2.19 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,600.00 | 0.47 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 95,677.00 | 0.26 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.07 | 4.96 | 19.35 | 36,405,639.79 |
| 2025-03-31 | 86.52 | 5.55 | 8.20 | 36,515,028.56 |
| 2024-12-31 | 79.56 | 7.75 | 12.30 | 36,632,630.63 |
| 2024-09-30 | 89.40 | 4.71 | 8.79 | 57,840,458.22 |
| 2024-06-30 | 81.24 | 6.10 | 10.95 | 51,618,018.54 |
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