基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银远见成长混合A(014049) |
净值：
0.7687
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7687 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 3,393,984.17 | 9.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,500.00 | 2,893,994.88 | 7.93 |
| 03690 | 美团-W | 19,900.00 | 2,861,160.59 | 7.84 |
| 002371 | 北方华创 | 5,900.00 | 2,454,400.00 | 6.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,000.00 | 2,249,400.00 | 6.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,500.00 | 2,149,990.00 | 5.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,800.00 | 2,077,212.00 | 5.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 32,800.00 | 1,489,226.14 | 4.08 |
| 300442 | 润泽科技 | 22,800.00 | 1,302,792.00 | 3.57 |
| 600036 | 招商银行 | 28,300.00 | 1,225,107.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,546,739.18 | 37.10 | 81.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,302,792.00 | 3.57 | 7.82 |
| 金融业 | 1,225,107.00 | 3.36 | 7.35 |
| 房地产业 | 583,596.00 | 1.60 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.52 | 5.55 | 8.20 | 36,515,028.56 |
| 2024-12-31 | 79.56 | 7.75 | 12.30 | 36,632,630.63 |
| 2024-09-30 | 89.40 | 4.71 | 8.79 | 57,840,458.22 |
| 2024-06-30 | 81.24 | 6.10 | 10.95 | 51,618,018.54 |
| 2024-03-31 | 87.19 | 5.79 | 10.57 | 61,238,677.40 |
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