基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048) |
净值：
2.1200
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：2.1200 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,375,231.00 | 104,042,993.18 | 3.99 |
| 600941 | 中国移动 | 503,400.00 | 59,481,744.00 | 2.28 |
| 601728 | 中国电信 | 8,085,400.00 | 58,376,588.00 | 2.24 |
| 601857 | 中国石油 | 6,300,602.00 | 56,327,381.88 | 2.16 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,326,000.00 | 47,802,300.00 | 1.83 |
| 601998 | 中信银行 | 6,438,500.00 | 44,940,730.00 | 1.72 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,572,600.00 | 37,144,812.00 | 1.42 |
| 601607 | 上海医药 | 1,738,200.00 | 36,502,200.00 | 1.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 133,400.00 | 35,484,400.00 | 1.36 |
| 603383 | 顶点软件 | 816,300.00 | 30,611,250.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,079,253,097.68 | 41.40 | 49.39 |
| 金融业 | 399,238,509.00 | 15.31 | 18.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,131,385.33 | 11.24 | 13.42 |
| 建筑业 | 94,279,323.26 | 3.62 | 4.31 |
| 批发和零售业 | 89,020,407.70 | 3.41 | 4.07 |
| 采矿业 | 84,515,333.88 | 3.24 | 3.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,713,499.83 | 1.75 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,710,215.40 | 1.75 | 2.09 |
| 住宿和餐饮业 | 36,145,275.00 | 1.39 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,024,824.56 | 0.69 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.82 | - | 19.13 | 2,606,883,570.64 |
| 2024-09-30 | 80.95 | - | 14.63 | 2,757,124,311.22 |
| 2024-06-30 | 88.30 | - | 12.11 | 2,976,867,969.46 |
| 2024-03-31 | 87.18 | - | 13.26 | 4,318,772,018.27 |
| 2023-12-31 | 92.67 | - | 8.71 | 5,235,408,146.32 |
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