基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) |
净值：
1.5952
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.5952 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,443,050.00 | 183,766,221.00 | 7.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 118,144.00 | 180,051,456.00 | 7.65 |
| 000858 | 五粮液 | 1,067,660.00 | 149,515,106.40 | 6.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 497,728.00 | 140,687,796.48 | 5.98 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2,201,316.00 | 118,738,985.04 | 5.04 |
| 000651 | 格力电器 | 2,398,100.00 | 108,993,645.00 | 4.63 |
| 600809 | 山西汾酒 | 563,900.00 | 103,876,019.00 | 4.41 |
| 603369 | 今世缘 | 1,795,200.00 | 81,196,896.00 | 3.45 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 287,818.00 | 71,528,529.36 | 3.04 |
| 002311 | 海大集团 | 1,455,520.00 | 71,393,256.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,013,209,030.14 | 85.53 | 93.84 |
| 批发和零售业 | 83,928,932.60 | 3.57 | 3.91 |
| 租赁和商务服务业 | 41,148,735.68 | 1.75 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,931,985.24 | 0.21 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,055,040.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 8.66 | 2,353,939,589.28 |
| 2024-09-30 | 93.32 | - | 8.20 | 2,728,931,382.71 |
| 2024-06-30 | 89.60 | - | 10.71 | 2,483,387,554.47 |
| 2024-03-31 | 89.74 | - | 10.96 | 2,780,376,149.11 |
| 2023-12-31 | 91.17 | - | 9.37 | 2,890,929,281.02 |
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