基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医药创新股票C(014046) |
净值：
2.2061
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：2.2061 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,717,845.00 | 216,549,085.50 | 9.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 754,434.00 | 192,380,670.00 | 8.73 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,475,693.00 | 155,275,464.96 | 7.05 |
| 603259 | 药明康德 | 2,089,310.00 | 114,995,622.40 | 5.22 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,522,996.00 | 105,443,270.28 | 4.79 |
| 688235 | 百济神州 | 499,510.00 | 80,431,100.20 | 3.65 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 181,279.00 | 67,495,610.07 | 3.06 |
| 600529 | 山东药玻 | 2,547,988.00 | 65,661,650.76 | 2.98 |
| 300765 | 新诺威 | 2,172,903.00 | 57,777,490.77 | 2.62 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,009,924.00 | 55,162,048.88 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,584,696,370.25 | 71.93 | 85.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,018,599.68 | 7.99 | 9.49 |
| 卫生和社会工作 | 60,762,559.05 | 2.76 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 34,073,320.40 | 1.55 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.23 | - | 16.24 | 2,203,044,691.50 |
| 2024-09-30 | 83.79 | - | 17.82 | 2,794,556,628.19 |
| 2024-06-30 | 82.87 | - | 17.15 | 2,785,259,887.37 |
| 2024-03-31 | 87.16 | 0.08 | 12.45 | 3,274,328,061.61 |
| 2023-12-31 | 88.56 | - | 12.18 | 3,875,492,914.77 |
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