基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医药创新股票C(014046) |
净值：
2.7466
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日增长率：
1.34%
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累计净值：2.7466 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,706,805.00 | 244,283,179.50 | 9.41 |
| 603259 | 药明康德 | 2,519,310.00 | 175,218,010.50 | 6.75 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,357,889.00 | 145,986,646.39 | 5.63 |
| 688235 | 百济神州 | 615,071.00 | 143,705,188.44 | 5.54 |
| 300765 | 新诺威 | 2,337,330.00 | 120,816,587.70 | 4.66 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,107,097.00 | 103,004,304.88 | 3.97 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,857,093.00 | 97,125,963.90 | 3.74 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 308,275.00 | 91,557,675.00 | 3.53 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,447,826.00 | 87,593,473.00 | 3.38 |
| 688336 | 三生国健 | 1,584,286.00 | 85,931,672.64 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,838,400,025.19 | 70.85 | 83.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,493,671.76 | 10.66 | 12.62 |
| 批发和零售业 | 76,747,246.12 | 2.96 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.46 | - | 16.26 | 2,594,784,909.34 |
| 2025-03-31 | 80.98 | - | 16.83 | 2,143,448,407.29 |
| 2024-12-31 | 84.23 | - | 16.24 | 2,203,044,691.50 |
| 2024-09-30 | 83.79 | - | 17.82 | 2,794,556,628.19 |
| 2024-06-30 | 82.87 | - | 17.15 | 2,785,259,887.37 |
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