基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富利精选混合C(014044) |
净值：
0.6320
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.6320 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,897,671.00 | 142,742,812.62 | 8.39 |
| 000651 | 格力电器 | 2,455,800.00 | 111,616,110.00 | 6.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,833,800.00 | 109,148,286.00 | 6.41 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,576,690.00 | 98,889,996.80 | 5.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 347,500.00 | 98,224,350.00 | 5.77 |
| 06181 | 老铺黄金 | 404,200.00 | 90,282,454.76 | 5.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,586.00 | 63,377,064.00 | 3.72 |
| 000921 | 海信家电 | 1,990,547.00 | 57,526,808.30 | 3.38 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 216,530.00 | 53,812,035.60 | 3.16 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 595,800.00 | 49,463,009.76 | 2.91 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 71,500.00 | 17,652,081.88 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,241,761,528.58 | 72.98 | 95.62 |
| 批发和零售业 | 30,418,055.00 | 1.79 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 26,519,754.32 | 1.56 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.72 | 6.26 | 1,701,487,353.91 |
| 2024-09-30 | 84.40 | 0.63 | 8.57 | 1,848,753,351.51 |
| 2024-06-30 | 87.12 | 0.66 | 12.81 | 1,756,026,078.81 |
| 2024-03-31 | 91.05 | 0.57 | 8.93 | 1,939,704,512.86 |
| 2023-12-31 | 92.48 | 0.52 | 7.25 | 2,054,029,373.93 |
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