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银华心怡灵活配置混合C

(014043)

净值:
2.5896
日增长率:
0.55%
累计净值:2.5896 2025-04-30
  • 净值走势
银华心怡灵活配置混合C(014043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.58960.55%
2025-04-292.5755-0.05%
2025-04-282.5767-0.21%
2025-04-252.5822-0.20%
2025-04-242.58740.00%
2025-04-232.58740.95%
2025-04-222.56300.87%
2025-04-212.54090.34%
基金全称 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李晓星 张萍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 0.7450亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -3.01%
最近三月 12.49%
最近六月 0.00%
最近一年 21.06%
最近两年 0.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团4,170,120.00327,354,420.006.07
600519贵州茅台202,417.00315,972,937.005.86
300750宁德时代1,241,214.00313,952,669.165.82
00700腾讯控股682,200.00312,888,649.125.81
002594比亚迪831,500.00311,729,350.005.78
00941中国移动3,488,500.00269,776,707.735.01
09988阿里巴巴-W2,217,900.00261,983,316.104.86
01810小米集团-W5,614,062.00254,896,581.904.73
00981中芯国际5,979,500.00254,382,657.514.72
03690美团-W1,399,400.00201,201,413.453.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,100,492,114.9438.9779.52
租赁和商务服务业302,240,697.205.6111.44
采矿业102,594,309.601.903.88
交通运输、仓储和邮政业81,591,793.361.513.09
信息传输、软件和信息技术服务业54,613,329.601.012.07
水利、环境和公共设施管理业12,334.32-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.610.1910.545,389,920,900.93
2024-12-3194.280.236.754,363,487,449.94
2024-09-3093.910.216.734,770,718,438.82
2024-06-3093.05-7.214,441,172,195.59
2024-03-3194.58-6.215,223,776,759.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-10-李晓星1272-25.19
2021-11-10-张萍1272-25.19
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