首页 >
基金>
银华心诚灵活配置混合C(014042)
银华心诚灵活配置混合C
(014042)
|
|
|
累计净值：1.4788
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 1.4788 | 0.14% |
| 2025-05-16 | 1.4768 | -0.35% |
| 2025-05-15 | 1.4820 | -0.83% |
| 2025-05-14 | 1.4944 | 1.54% |
| 2025-05-13 | 1.4718 | -1.39% |
| 2025-05-12 | 1.4926 | 1.73% |
| 2025-05-09 | 1.4672 | -0.07% |
| 2025-05-08 | 1.4682 | 0.53% |
|
基金全称
|
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
李晓星 张萍 王璐
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0338亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.92%
|
|
最近一月
|
5.48%
|
|
最近三月
|
2.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.97%
|
|
最近两年
|
1.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 848,700.00 | 66,622,950.00 | 6.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 170,810.00 | 64,036,669.00 | 5.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 250,760.00 | 63,427,234.40 | 5.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,500.00 | 63,220,500.00 | 5.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 137,800.00 | 63,201,489.08 | 5.91 |
| 00941 | 中国移动 | 706,000.00 | 54,597,206.72 | 5.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 440,200.00 | 51,997,410.05 | 4.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,216,000.00 | 51,731,635.01 | 4.83 |
| 03690 | 美团-W | 284,200.00 | 40,861,398.96 | 3.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 898,200.00 | 40,781,186.58 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,030,451.91 | 36.63 | 74.85 |
| 租赁和商务服务业 | 59,367,919.00 | 5.55 | 11.33 |
| 采矿业 | 21,367,638.00 | 2.00 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,644,320.00 | 1.56 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,480,814.00 | 1.45 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,740,501.84 | 1.00 | 2.05 |
| 卫生和社会工作 | 7,068,708.00 | 0.66 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 1,061,816.00 | 0.10 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,334.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.31 | 1.93 | 12.35 | 1,070,139,347.68 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 0.19 | 8.64 | 1,070,032,537.83 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.99 | 1,064,009,600.73 |
| 2024-06-30 | 86.75 | - | 13.49 | 960,557,235.88 |
| 2024-03-31 | 86.58 | - | 12.66 | 1,053,549,428.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-15 | - | 王璐 | 857 | -10.18 |
| 2021-11-26 | - | 李晓星 | 1272 | -29.31 |
| 2021-11-26 | - | 张萍 | 1272 | -29.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
