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银华心诚灵活配置混合C

(014042)

净值:
1.4383
日增长率:
0.64%
累计净值:1.4383 2025-04-30
  • 净值走势
银华心诚灵活配置混合C(014042)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.43830.64%
2025-04-291.42920.01%
2025-04-281.4290-0.19%
2025-04-251.4317-0.17%
2025-04-241.4341-0.01%
2025-04-231.43431.03%
2025-04-221.41970.90%
2025-04-211.40710.36%
基金全称 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李晓星 张萍 王璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0338亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 -3.17%
最近三月 13.88%
最近六月 0.00%
最近一年 12.85%
最近两年 -4.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团848,700.0066,622,950.006.23
002594比亚迪170,810.0064,036,669.005.98
300750宁德时代250,760.0063,427,234.405.93
600519贵州茅台40,500.0063,220,500.005.91
00700腾讯控股137,800.0063,201,489.085.91
00941中国移动706,000.0054,597,206.725.10
09988阿里巴巴-W440,200.0051,997,410.054.86
00981中芯国际1,216,000.0051,731,635.014.83
03690美团-W284,200.0040,861,398.963.82
01810小米集团-W898,200.0040,781,186.583.81
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业392,030,451.9136.6374.85
租赁和商务服务业59,367,919.005.5511.33
采矿业21,367,638.002.004.08
交通运输、仓储和邮政业16,644,320.001.563.18
科学研究和技术服务业15,480,814.001.452.96
信息传输、软件和信息技术服务业10,740,501.841.002.05
卫生和社会工作7,068,708.000.661.35
批发和零售业1,061,816.000.100.20
水利、环境和公共设施管理业12,334.32-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.311.9312.351,070,139,347.68
2024-12-3193.790.198.641,070,032,537.83
2024-09-3094.21-5.991,064,009,600.73
2024-06-3086.75-13.49960,557,235.88
2024-03-3186.58-12.661,053,549,428.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-15-王璐840-12.64
2021-11-26-李晓星1255-31.24
2021-11-26-张萍1255-31.24
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