基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银金融优选混合A(014040) |
净值：
0.9035
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.9035 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03908 | 中金公司 | 87,069.00 | 1,033,668.61 | 6.39 |
| 601881 | 中国银河 | 58,200.00 | 886,386.00 | 5.48 |
| 600030 | 中信证券 | 29,800.00 | 869,266.00 | 5.37 |
| 600030 | 中信证券 | 29,800.00 | 869,266.00 | 5.37 |
| 601198 | 东兴证券 | 70,500.00 | 776,205.00 | 4.80 |
| 300033 | 同花顺 | 2,600.00 | 747,500.00 | 4.62 |
| 600926 | 杭州银行 | 49,700.00 | 726,117.00 | 4.49 |
| 601336 | 新华保险 | 14,600.00 | 725,620.00 | 4.48 |
| 06030 | 中信证券 | 35,262.00 | 697,163.38 | 4.31 |
| 601963 | 重庆银行 | 74,800.00 | 694,144.00 | 4.29 |
| 02601 | 中国太保 | 21,925.00 | 511,646.36 | 3.16 |
| 601628 | 中国人寿 | 11,900.00 | 498,848.00 | 3.08 |
| 02628 | 中国人寿 | 25,045.00 | 340,468.42 | 2.10 |
| 601601 | 中国太保 | 9,700.00 | 330,576.00 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.79 | 5.07 | 1.70 | 16,184,894.01 |
| 2024-09-30 | 84.69 | 0.97 | 13.89 | 21,040,411.80 |
| 2024-06-30 | 96.16 | 4.51 | 2.74 | 20,294,801.10 |
| 2024-03-31 | 93.79 | 0.95 | 7.82 | 21,202,342.76 |
| 2023-12-31 | 94.04 | 3.34 | 3.05 | 21,350,411.08 |
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