基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银金融优选混合A(014040) |
净值：
0.9805
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.9805 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 306,092.00 | 1,321,963.72 | 7.59 |
| 600036 | 招商银行 | 27,300.00 | 1,181,817.00 | 6.79 |
| 601077 | 渝农商行 | 173,100.00 | 1,052,448.00 | 6.04 |
| 601059 | 信达证券 | 53,300.00 | 863,460.00 | 4.96 |
| 601881 | 中国银河 | 50,800.00 | 844,296.00 | 4.85 |
| 002142 | 宁波银行 | 31,900.00 | 823,658.00 | 4.73 |
| 300033 | 同花顺 | 2,600.00 | 742,560.00 | 4.26 |
| 03908 | 中金公司 | 54,377.00 | 728,624.15 | 4.18 |
| 00998 | 中信银行 | 127,000.00 | 713,744.41 | 4.10 |
| 601998 | 中信银行 | 99,400.00 | 706,734.00 | 4.06 |
| 002945 | 华林证券 | 46,200.00 | 691,152.00 | 3.97 |
| 03968 | 招商银行 | 4,500.00 | 190,610.54 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.75 | 5.18 | 1.50 | 17,411,045.03 |
| 2024-12-31 | 90.79 | 5.07 | 1.70 | 16,184,894.01 |
| 2024-09-30 | 84.69 | 0.97 | 13.89 | 21,040,411.80 |
| 2024-06-30 | 96.16 | 4.51 | 2.74 | 20,294,801.10 |
| 2024-03-31 | 93.79 | 0.95 | 7.82 | 21,202,342.76 |
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