基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启诚混合C(014039) |
净值：
1.1884
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.1884 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 4,190,969.00 | 248,692,100.46 | 8.86 |
| 00991 | 大唐发电 | 52,048,000.00 | 94,930,347.20 | 3.38 |
| 605056 | 咸亨国际 | 5,709,098.00 | 87,460,909.20 | 3.12 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 16,494,551.00 | 76,113,561.27 | 2.71 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 19,886,355.00 | 75,443,103.60 | 2.69 |
| 601991 | 大唐发电 | 20,386,900.00 | 64,626,473.00 | 2.30 |
| 002311 | 海大集团 | 974,695.00 | 57,107,380.05 | 2.04 |
| 00916 | 龙源电力 | 7,831,000.00 | 50,490,266.78 | 1.80 |
| 300743 | 天地数码 | 2,386,600.00 | 47,779,732.00 | 1.70 |
| 688768 | 容知日新 | 1,060,424.00 | 47,072,221.36 | 1.68 |
| 600027 | 华电国际 | 5,834,800.00 | 31,916,356.00 | 1.14 |
| 06936 | 顺丰控股 | 663,800.00 | 27,361,928.93 | 0.98 |
| 600011 | 华能国际 | 3,459,892.00 | 24,703,628.88 | 0.88 |
| 002352 | 顺丰控股 | 354,875.00 | 17,303,705.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 900,097,694.73 | 32.08 | 62.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,843,329.32 | 8.23 | 16.08 |
| 采矿业 | 148,651,435.14 | 5.30 | 10.35 |
| 批发和零售业 | 87,460,909.20 | 3.12 | 6.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,315,668.00 | 1.26 | 2.46 |
| 金融业 | 26,479,330.88 | 0.94 | 1.84 |
| 房地产业 | 3,750,948.00 | 0.13 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,679,842.00 | 0.10 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,203.63 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,419.53 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.80 | 3.99 | 22.03 | 2,805,426,268.55 |
| 2025-03-31 | 82.53 | 4.78 | 13.39 | 2,126,328,347.47 |
| 2024-12-31 | 72.35 | 6.27 | 22.05 | 2,266,600,372.77 |
| 2024-09-30 | 83.73 | 1.45 | 6.92 | 2,848,597,628.35 |
| 2024-06-30 | 87.00 | 5.52 | 7.50 | 2,952,086,789.71 |
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