基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启诚混合A(014038) |
净值：
1.1603
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1603 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 3,499,769.00 | 195,217,114.82 | 9.18 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 21,409,681.00 | 89,303,881.55 | 4.20 |
| 00991 | 大唐发电 | 56,754,000.00 | 85,370,098.92 | 4.01 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 17,470,551.00 | 72,711,792.09 | 3.42 |
| 605166 | 聚合顺 | 4,861,475.00 | 63,588,093.00 | 2.99 |
| 002311 | 海大集团 | 1,252,695.00 | 62,572,115.25 | 2.94 |
| 601991 | 大唐发电 | 18,807,300.00 | 55,481,535.00 | 2.61 |
| 600027 | 华电国际 | 9,583,100.00 | 55,102,825.00 | 2.59 |
| 000543 | 皖能电力 | 6,593,400.00 | 49,186,764.00 | 2.31 |
| 605056 | 咸亨国际 | 3,210,099.00 | 44,459,871.15 | 2.09 |
| 02380 | 中国电力 | 14,865,422.00 | 40,194,494.14 | 1.89 |
| 600011 | 华能国际 | 4,621,392.00 | 31,980,032.64 | 1.50 |
| 601288 | 农业银行 | 5,734,900.00 | 29,706,782.00 | 1.40 |
| 01288 | 农业银行 | 2,713,000.00 | 11,717,024.86 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 704,050,895.19 | 33.11 | 57.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261,838,784.92 | 12.31 | 21.20 |
| 采矿业 | 147,527,334.60 | 6.94 | 11.94 |
| 批发和零售业 | 44,459,871.15 | 2.09 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,595,966.00 | 1.82 | 3.12 |
| 金融业 | 38,429,986.00 | 1.81 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,964.87 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.53 | 4.78 | 13.39 | 2,126,328,347.47 |
| 2024-12-31 | 72.35 | 6.27 | 22.05 | 2,266,600,372.77 |
| 2024-09-30 | 83.73 | 1.45 | 6.92 | 2,848,597,628.35 |
| 2024-06-30 | 87.00 | 5.52 | 7.50 | 2,952,086,789.71 |
| 2024-03-31 | 88.59 | 4.40 | 7.17 | 2,771,910,361.95 |
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