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交银启诚混合A

(014038)

净值:
1.1405
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.1405 2025-04-30
  • 净值走势
交银启诚混合A(014038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1405-0.48%
2025-04-291.1460-0.31%
2025-04-281.1496-0.09%
2025-04-251.1506-0.50%
2025-04-241.15640.97%
2025-04-231.1453-0.07%
2025-04-221.14610.89%
2025-04-211.13601.30%
基金全称 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 杨金金
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.98亿元 份额规模 14.8090亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -0.54%
最近三月 5.55%
最近六月 0.00%
最近一年 0.94%
最近两年 2.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301035润丰股份3,499,769.00195,217,114.829.18
01071华电国际电力股份21,409,681.0089,303,881.554.20
00991大唐发电56,754,000.0085,370,098.924.01
00902华能国际电力股份17,470,551.0072,711,792.093.42
605166聚合顺4,861,475.0063,588,093.002.99
002311海大集团1,252,695.0062,572,115.252.94
601991大唐发电18,807,300.0055,481,535.002.61
600027华电国际9,583,100.0055,102,825.002.59
000543皖能电力6,593,400.0049,186,764.002.31
605056咸亨国际3,210,099.0044,459,871.152.09
02380中国电力14,865,422.0040,194,494.141.89
600011华能国际4,621,392.0031,980,032.641.50
601288农业银行5,734,900.0029,706,782.001.40
01288农业银行2,713,000.0011,717,024.860.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业704,050,895.1933.1157.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业261,838,784.9212.3121.20
采矿业147,527,334.606.9411.94
批发和零售业44,459,871.152.093.60
交通运输、仓储和邮政业38,595,966.001.823.12
金融业38,429,986.001.813.11
信息传输、软件和信息技术服务业235,964.870.010.02
科学研究和技术服务业134,316.360.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.534.7813.392,126,328,347.47
2024-12-3172.356.2722.052,266,600,372.77
2024-09-3083.731.456.922,848,597,628.35
2024-06-3087.005.527.502,952,086,789.71
2024-03-3188.594.407.172,771,910,361.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-08-杨金金124114.05
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