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首页 > 基金> 长城悦享增利债券C(014035)
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长城悦享增利债券C

(014035)
净值：
1.9945
日增长率：
0.00%
累计净值：1.9945 2025-07-24
  • 净值走势
长城悦享增利债券C(014035)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-241.99450.00%
2025-07-231.99450.08%
2025-07-221.99290.00%
2025-07-211.99290.01%
2025-07-181.9927-0.01%
2025-07-171.99280.12%
2025-07-161.9904-0.04%
2025-07-151.99110.09%
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基金情况

基金全称 长城悦享增利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0563亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.93%
最近三月 1.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力15,900.00479,226.000.88
001965招商公路20,900.00250,800.000.46
601225陕西煤业12,200.00234,728.000.43
600674川投能源14,600.00234,184.000.43
600027华电国际42,000.00229,740.000.42
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业943,150.001.7466.02
交通运输、仓储和邮政业250,800.000.4617.55
采矿业234,728.000.4316.43
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-302.6398.976.5754,250,453.64
2025-03-312.2896.630.7346,649,407.06
2024-12-31-99.489.5655,952,443.09
2024-09-30-91.020.69110,425,551.26
2024-06-30-99.280.86117,372,224.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-魏建13414.41
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