基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方发展机遇一年持有混合C(014032) |
净值：
1.1282
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1282 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 134,800.00 | 11,191,026.71 | 7.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 666,900.00 | 10,083,528.00 | 6.74 |
| 000100 | TCL科技 | 1,849,690.00 | 9,303,940.70 | 6.22 |
| 000807 | 云铝股份 | 628,200.00 | 8,499,546.00 | 5.68 |
| 600066 | 宇通客车 | 316,500.00 | 8,349,270.00 | 5.58 |
| 688036 | 传音控股 | 85,435.00 | 8,116,325.00 | 5.42 |
| 603871 | 嘉友国际 | 406,960.00 | 7,874,676.00 | 5.26 |
| 002318 | 久立特材 | 310,500.00 | 7,268,805.00 | 4.86 |
| 002078 | 太阳纸业 | 479,500.00 | 7,130,165.00 | 4.76 |
| 002648 | 卫星化学 | 347,100.00 | 6,522,009.00 | 4.36 |
| 02899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 497,579.81 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,866,728.09 | 52.02 | 73.58 |
| 采矿业 | 14,537,605.30 | 9.71 | 13.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,391,128.00 | 8.95 | 12.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,533.81 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,246.16 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,970.69 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.91 | 149,677,274.41 |
| 2024-09-30 | 91.89 | 0.03 | 6.18 | 189,261,401.83 |
| 2024-06-30 | 93.19 | 0.04 | 6.10 | 182,607,937.12 |
| 2024-03-31 | 93.90 | 0.03 | 6.96 | 258,142,546.57 |
| 2023-12-31 | 86.82 | 0.03 | 13.50 | 235,318,707.71 |
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