基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩健康产业混合C(014030) |
净值：
1.8780
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.8780 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,416,047.00 | 168,036,068.85 | 10.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000,000.00 | 155,700,000.00 | 9.41 |
| 600079 | 人福医药 | 5,535,575.00 | 116,136,363.50 | 7.02 |
| 000999 | 华润三九 | 2,059,031.00 | 64,406,489.68 | 3.89 |
| 688235 | 百济神州 | 270,014.00 | 63,086,070.96 | 3.81 |
| 002262 | 恩华药业 | 2,379,500.00 | 49,446,010.00 | 2.99 |
| 688266 | 泽璟制药 | 435,580.00 | 46,829,205.80 | 2.83 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,188,500.00 | 42,690,920.00 | 2.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 187,900.00 | 42,230,525.00 | 2.55 |
| 000963 | 华东医药 | 1,046,119.00 | 42,221,362.84 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,037,773,642.85 | 62.71 | 71.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 252,381,639.85 | 15.25 | 17.49 |
| 批发和零售业 | 101,444,420.54 | 6.13 | 7.03 |
| 卫生和社会工作 | 51,285,020.00 | 3.10 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.18 | - | 13.54 | 1,654,998,088.75 |
| 2025-03-31 | 89.62 | - | 11.06 | 1,678,291,309.10 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 8.54 | 1,750,777,367.84 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 8.00 | 1,996,227,922.39 |
| 2024-06-30 | 87.81 | - | 14.29 | 1,846,841,818.79 |
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