基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛红利精选混合C(014029) |
净值：
1.3107
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日增长率：
0.45%
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累计净值：3.0257 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 555,900.00 | 10,673,280.00 | 6.96 |
| 000651 | 格力电器 | 198,500.00 | 9,023,810.00 | 5.89 |
| 601088 | 中国神华 | 214,000.00 | 8,206,900.00 | 5.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 451,900.00 | 8,188,428.00 | 5.34 |
| 601225 | 陕西煤业 | 398,791.00 | 7,900,049.71 | 5.15 |
| 002563 | 森马服饰 | 1,183,300.00 | 7,786,114.00 | 5.08 |
| 600398 | 海澜之家 | 982,200.00 | 7,769,202.00 | 5.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 282,500.00 | 7,593,600.00 | 4.95 |
| 000001 | 平安银行 | 669,700.00 | 7,540,822.00 | 4.92 |
| 300181 | 佐力药业 | 437,200.00 | 7,231,288.00 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,970,669.36 | 40.42 | 43.83 |
| 采矿业 | 42,562,257.71 | 27.76 | 30.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,718,564.00 | 11.56 | 12.53 |
| 金融业 | 7,540,822.00 | 4.92 | 5.33 |
| 教育 | 4,657,788.00 | 3.04 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 3,779,820.00 | 2.47 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,973,762.00 | 1.94 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.08 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,961.60 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,896.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 7.27 | 153,302,840.86 |
| 2024-12-31 | 90.15 | - | 8.59 | 193,084,212.09 |
| 2024-09-30 | 80.11 | - | 12.41 | 562,507,827.69 |
| 2024-06-30 | 87.48 | 4.91 | 8.15 | 621,554,015.00 |
| 2024-03-31 | 89.86 | 7.15 | 5.70 | 849,548,476.78 |
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