首页 > 基金> 浦银安盛红利精选混合C(014029)

浦银安盛红利精选混合C

(014029)

净值:
1.2859
日增长率:
0.71%
累计净值:3.0009 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛红利精选混合C(014029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.28590.71%
2025-04-291.27680.02%
2025-04-281.2766-0.93%
2025-04-251.2886-1.00%
2025-04-241.30160.65%
2025-04-231.2932-0.71%
2025-04-221.3025-0.31%
2025-04-211.30651.73%
基金全称 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 杨富麟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 0.8763亿份
成立以来分红 每份累计1.72元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 -1.67%
最近三月 -3.87%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.23%
最近两年 -28.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000975山金国际555,900.0010,673,280.006.96
000651格力电器198,500.009,023,810.005.89
601088中国神华214,000.008,206,900.005.35
601899紫金矿业451,900.008,188,428.005.34
601225陕西煤业398,791.007,900,049.715.15
002563森马服饰1,183,300.007,786,114.005.08
600398海澜之家982,200.007,769,202.005.07
600547山东黄金282,500.007,593,600.004.95
000001平安银行669,700.007,540,822.004.92
300181佐力药业437,200.007,231,288.004.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业61,970,669.3640.4243.83
采矿业42,562,257.7127.7630.10
文化、体育和娱乐业17,718,564.0011.5612.53
金融业7,540,822.004.925.33
教育4,657,788.003.043.29
批发和零售业3,779,820.002.472.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,973,762.001.942.10
水利、环境和公共设施管理业122,232.000.080.09
信息传输、软件和信息技术服务业61,961.600.040.04
科学研究和技术服务业10,896.120.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.23-7.27153,302,840.86
2024-12-3190.15-8.59193,084,212.09
2024-09-3080.11-12.41562,507,827.69
2024-06-3087.484.918.15621,554,015.00
2024-03-3189.867.155.70849,548,476.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-05-杨富麟1276-37.62
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年