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招商中证银行指数C

(014028)

净值:
1.5569
日增长率:
-1.96%
累计净值:1.5569 2025-04-30
  • 净值走势
招商中证银行指数C(014028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5569-1.96%
2025-04-291.5880-0.31%
2025-04-281.59300.89%
2025-04-251.5789-0.36%
2025-04-241.58461.10%
2025-04-231.5674-0.47%
2025-04-221.57480.63%
2025-04-211.5649-1.19%
基金全称 招商中证银行指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.5639亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.67%
最近一月 -0.13%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 24.37%
最近两年 37.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行3,694,000.00159,913,260.0015.27
601166兴业银行4,761,641.00102,851,445.609.82
601398工商银行11,476,602.0079,073,787.787.55
601328交通银行7,710,813.0057,445,556.855.49
601288农业银行10,452,925.0054,146,151.505.17
600919江苏银行4,807,200.0045,668,400.004.36
600000浦发银行3,844,371.0040,096,789.533.83
601988中国银行6,901,121.0038,646,277.603.69
000001平安银行3,177,362.0035,777,096.123.42
601229上海银行3,256,211.0032,073,678.353.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业989,157,788.2794.4799.95
制造业403,232.850.040.04
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.520.205.371,047,062,748.28
2024-12-3194.480.225.36973,473,351.96
2024-09-3094.890.074.97973,337,782.28
2024-06-3094.46-5.60995,106,896.03
2024-03-3194.950.754.411,065,901,904.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-28-侯昊128428.83
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