基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证银行指数C(014028) |
净值：
1.6310
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.6310 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,694,000.00 | 159,913,260.00 | 15.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,761,641.00 | 102,851,445.60 | 9.82 |
| 601398 | 工商银行 | 11,476,602.00 | 79,073,787.78 | 7.55 |
| 601328 | 交通银行 | 7,710,813.00 | 57,445,556.85 | 5.49 |
| 601288 | 农业银行 | 10,452,925.00 | 54,146,151.50 | 5.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,807,200.00 | 45,668,400.00 | 4.36 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,844,371.00 | 40,096,789.53 | 3.83 |
| 601988 | 中国银行 | 6,901,121.00 | 38,646,277.60 | 3.69 |
| 000001 | 平安银行 | 3,177,362.00 | 35,777,096.12 | 3.42 |
| 601229 | 上海银行 | 3,256,211.00 | 32,073,678.35 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 989,157,788.27 | 94.47 | 99.95 |
| 制造业 | 403,232.85 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.20 | 5.37 | 1,047,062,748.28 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.22 | 5.36 | 973,473,351.96 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 0.07 | 4.97 | 973,337,782.28 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 5.60 | 995,106,896.03 |
| 2024-03-31 | 94.95 | 0.75 | 4.41 | 1,065,901,904.15 |
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