首页 > 基金> 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)

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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A

(014026)

净值：

0.9369

日增长率：

0.10%

累计净值：0.9369

2025-04-29

净值走势

易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	0.9369	0.10%
2025-04-28	0.9360	-0.16%
2025-04-25	0.9375	0.29%
2025-04-24	0.9348	-0.53%
2025-04-23	0.9398	0.71%
2025-04-22	0.9332	-0.25%
2025-04-21	0.9355	1.12%
2025-04-18	0.9251	-0.20%

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基金情况

基金全称	易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	张浩然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.00亿元	份额规模	1.9954亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.31%
最近一月	-6.57%
最近三月	-4.97%
最近六月	0.00%
最近一年	1.44%
最近两年	-6.42%

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基金要闻

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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.07	285,804,188.94
2024-12-31	-	-	8.09	420,354,615.29
2024-09-30	-	-	8.12	482,539,951.86
2024-06-30	-	5.01	3.88	461,778,697.80
2024-03-31	-	4.59	2.77	502,501,360.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-07	-	张浩然	789	-6.31

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基金公告

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