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首页 > 基金> 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)
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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A

(014026)
净值：
1.0045
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0045 2025-07-03
  • 净值走势
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.00450.00%
2025-07-020.9960-1.04%
2025-07-011.00650.11%
2025-06-301.00541.05%
2025-06-270.99500.63%
2025-06-260.9888-0.21%
2025-06-250.99091.23%
2025-06-240.97891.18%
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基金情况

基金全称 易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.9954亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.95%
最近一月 5.21%
最近三月 1.63%
最近六月 0.00%
最近一年 15.67%
最近两年 0.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.07285,804,188.94
2024-12-31--8.09420,354,615.29
2024-09-30--8.12482,539,951.86
2024-06-30-5.013.88461,778,697.80
2024-03-31-4.592.77502,501,360.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-张浩然8530.45
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