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首页 > 基金> 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)
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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A

(014026)
净值：
0.9511
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.9511 2025-05-19
  • 净值走势
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9511-0.05%
2025-05-160.95160.15%
2025-05-150.9502-1.26%
2025-05-140.96230.19%
2025-05-130.9605-0.63%
2025-05-120.96661.41%
2025-05-090.9532-1.07%
2025-05-080.96350.42%
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基金情况

基金全称 易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.9954亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.60%
最近一月 2.81%
最近三月 -9.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 -4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.07285,804,188.94
2024-12-31--8.09420,354,615.29
2024-09-30--8.12482,539,951.86
2024-06-30-5.013.88461,778,697.80
2024-03-31-4.592.77502,501,360.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-张浩然806-4.84
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