基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利景气领航两年持有混合(014023) |
净值：
0.7529
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日增长率：
1.81%
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累计净值：0.7529 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 525,800.00 | 62,108,673.79 | 6.83 |
| 300153 | 科泰电源 | 1,361,019.00 | 53,379,165.18 | 5.87 |
| 301078 | 孩子王 | 3,695,347.00 | 46,746,139.55 | 5.14 |
| 002929 | 润建股份 | 850,900.00 | 45,982,636.00 | 5.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,037,500.00 | 44,137,805.36 | 4.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,800.00 | 42,103,749.62 | 4.63 |
| 300757 | 罗博特科 | 221,100.00 | 40,244,622.00 | 4.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 53,097.00 | 33,079,431.00 | 3.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 697,000.00 | 31,646,055.49 | 3.48 |
| 300442 | 润泽科技 | 534,700.00 | 30,552,758.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,915,456.18 | 26.27 | 42.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,006,672.81 | 23.20 | 37.49 |
| 批发和零售业 | 65,120,174.55 | 7.16 | 11.57 |
| 租赁和商务服务业 | 26,359,308.00 | 2.90 | 4.68 |
| 卫生和社会工作 | 9,707,744.07 | 1.07 | 1.72 |
| 金融业 | 9,453,360.00 | 1.04 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,212,070.50 | 0.24 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.72 | 6.44 | 2.01 | 909,564,377.93 |
| 2024-12-31 | 92.64 | 5.67 | 1.93 | 1,105,895,057.78 |
| 2024-09-30 | 94.28 | 4.51 | 1.39 | 1,081,366,937.85 |
| 2024-06-30 | 94.15 | 5.45 | 0.89 | 1,092,551,306.53 |
| 2024-03-31 | 94.49 | 5.55 | 0.15 | 1,023,566,858.05 |
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