基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利景气领航两年持有混合(014023) |
净值：
0.9024
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9024 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 551,520.00 | 70,054,070.40 | 8.27 |
| 002384 | 东山精密 | 1,445,400.00 | 54,592,758.00 | 6.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 484,200.00 | 48,483,967.66 | 5.72 |
| 600183 | 生益科技 | 1,350,003.00 | 40,702,590.45 | 4.80 |
| 300153 | 科泰电源 | 1,191,019.00 | 40,315,993.15 | 4.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,100.00 | 32,614,341.44 | 3.85 |
| 600418 | 江淮汽车 | 745,800.00 | 29,899,122.00 | 3.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 487,000.00 | 26,624,973.02 | 3.14 |
| 300548 | 博创科技 | 353,200.00 | 23,583,164.00 | 2.78 |
| 603083 | 剑桥科技 | 478,700.00 | 22,642,510.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,662,621.65 | 53.64 | 79.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,742,126.10 | 10.94 | 16.15 |
| 批发和零售业 | 15,988,516.29 | 1.89 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 6,426,273.00 | 0.76 | 1.12 |
| 建筑业 | 4,568,060.00 | 0.54 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 7.81 | 847,575,362.54 |
| 2025-03-31 | 91.72 | 6.44 | 2.01 | 909,564,377.93 |
| 2024-12-31 | 92.64 | 5.67 | 1.93 | 1,105,895,057.78 |
| 2024-09-30 | 94.28 | 4.51 | 1.39 | 1,081,366,937.85 |
| 2024-06-30 | 94.15 | 5.45 | 0.89 | 1,092,551,306.53 |
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