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诺德量化先锋一年持有混合C

(014021)

净值:
0.6684
日增长率:
0.95%
累计净值:0.6684 2025-04-30
  • 净值走势
诺德量化先锋一年持有混合C(014021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.66840.95%
2025-04-290.66210.93%
2025-04-280.6560-1.34%
2025-04-250.66490.45%
2025-04-240.6619-0.23%
2025-04-230.66341.27%
2025-04-220.6551-0.06%
2025-04-210.65551.45%
基金全称 诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 王恒楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.3288亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.75%
最近一月 -4.56%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 -12.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002967广电计量57,300.001,222,209.002.11
603075热威股份53,900.001,159,389.002.00
000951中国重汽56,900.001,148,242.001.98
688013天臣医疗59,607.001,128,956.581.95
603699纽威股份40,300.001,121,549.001.93
002991甘源食品15,300.001,115,370.001.92
601702华峰铝业55,000.001,113,750.001.92
000776广发证券68,966.001,111,731.921.92
001376百通能源80,000.001,104,800.001.90
603129春风动力5,900.001,104,067.001.90
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业38,907,500.5967.0673.33
金融业4,355,771.927.518.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,173,643.873.754.10
批发和零售业2,167,020.003.744.08
交通运输、仓储和邮政业2,093,970.003.613.95
科学研究和技术服务业1,222,209.002.112.30
建筑业1,070,040.001.842.02
采矿业1,065,078.001.842.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.79-7.7858,016,354.90
2024-12-3192.56-7.6354,898,404.22
2024-09-3094.95-5.6458,959,363.77
2024-06-3092.17-8.6854,697,970.01
2024-03-3194.01-6.7061,016,274.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-11-王恒楠1210-33.16
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