基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投品质优选一年持有A(014016) |
净值：
1.2603
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2603 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000625 | 长安汽车 | 766,200.00 | 10,236,432.00 | 5.27 |
| 688515 | 裕太微 | 65,319.00 | 6,466,581.00 | 3.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,700.00 | 6,062,691.28 | 3.12 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 208,100.00 | 5,414,762.00 | 2.79 |
| 605599 | 菜百股份 | 475,400.00 | 5,395,790.00 | 2.78 |
| 300457 | 赢合科技 | 272,100.00 | 5,207,994.00 | 2.68 |
| 002867 | 周大生 | 350,400.00 | 5,091,312.00 | 2.62 |
| 000612 | 焦作万方 | 790,300.00 | 5,073,726.00 | 2.61 |
| 000612 | 焦作万方 | 790,300.00 | 5,073,726.00 | 2.61 |
| 600916 | 中国黄金 | 509,300.00 | 4,390,166.00 | 2.26 |
| 002487 | 大金重工 | 176,000.00 | 3,606,240.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,780,225.04 | 51.40 | 64.22 |
| 批发和零售业 | 21,741,463.00 | 11.20 | 13.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,724,576.54 | 5.01 | 6.26 |
| 采矿业 | 5,827,697.00 | 3.00 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,882,960.00 | 2.52 | 3.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,077,398.00 | 1.07 | 1.34 |
| 金融业 | 1,765,950.00 | 0.91 | 1.14 |
| 房地产业 | 1,709,094.00 | 0.88 | 1.10 |
| 教育 | 1,532,454.00 | 0.79 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,496,339.00 | 0.77 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,417,772.00 | 0.73 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,399,870.96 | 0.72 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 990,625.00 | 0.51 | 0.64 |
| 建筑业 | 813,600.00 | 0.42 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223,872.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.81 | 0.08 | 21.39 | 194,123,319.19 |
| 2024-09-30 | 93.05 | 0.06 | 8.95 | 233,965,243.44 |
| 2024-06-30 | 67.99 | 0.07 | 35.42 | 218,069,701.96 |
| 2024-03-31 | 73.48 | 0.06 | 23.37 | 249,572,944.62 |
| 2023-12-31 | 75.14 | 0.06 | 13.69 | 264,379,881.16 |
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