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招商臻选平衡混合C(014015)
招商臻选平衡混合C
(014015)
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累计净值：0.8273
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2023-10-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-10-17 | 0.8273 | -0.04% |
| 2023-10-16 | 0.8276 | -0.78% |
| 2023-10-13 | 0.8341 | 0.07% |
| 2023-10-12 | 0.8335 | 0.71% |
| 2023-10-11 | 0.8276 | 0.77% |
| 2023-10-10 | 0.8213 | -0.21% |
| 2023-10-09 | 0.8230 | -0.25% |
| 2023-09-28 | 0.8251 | 0.81% |
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基金全称
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招商臻选平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李崟 阳宜洋
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1639亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 7,000.00 | 634,410.00 | 2.36 |
| 300567 | 精测电子 | 7,000.00 | 634,410.00 | 2.36 |
| 000739 | 普洛药业 | 35,100.00 | 631,449.00 | 2.35 |
| 300782 | 卓胜微 | 5,100.00 | 595,170.00 | 2.22 |
| 603773 | 沃格光电 | 17,900.00 | 559,375.00 | 2.08 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 18,400.00 | 543,352.00 | 2.02 |
| 02367 | 巨子生物 | 17,200.00 | 535,840.86 | 2.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 41,600.00 | 524,576.00 | 1.95 |
| 002270 | 华明装备 | 34,100.00 | 477,059.00 | 1.78 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 68,900.00 | 465,075.00 | 1.73 |
| 002138 | 顺络电子 | 15,900.00 | 457,284.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,226,068.12 | 56.72 | 90.66 |
| 采矿业 | 586,954.00 | 2.19 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 357,193.00 | 1.33 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 338,580.00 | 1.26 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285,696.00 | 1.06 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-09-30 | 67.32 | - | 33.31 | 26,844,963.92 |
| 2023-06-30 | 69.97 | 15.45 | 14.99 | 35,473,400.86 |
| 2023-03-31 | 69.61 | 21.42 | 10.24 | 39,128,300.50 |
| 2022-12-31 | 66.99 | 18.49 | 20.39 | 43,926,072.84 |
| 2022-09-30 | 66.43 | 25.22 | 7.35 | 58,516,880.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-20 | 2023-10-18 | 阳宜洋 | 1003 | -25.25 |
| 2022-01-05 | 2023-10-18 | 李崟 | 1230 | -17.27 |
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