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首页 > 基金> 蜂巢丰吉纯债C(014013)
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蜂巢丰吉纯债C

(014013)
净值：
1.0988
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1388 2025-04-18
  • 净值走势
蜂巢丰吉纯债C(014013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09880.01%
2025-04-171.0987-0.03%
2025-04-161.09900.05%
2025-04-151.09840.00%
2025-04-141.09840.00%
2025-04-111.09840.01%
2025-04-101.09830.04%
2025-04-091.09790.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.7488亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.97%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 4.46%
最近两年 10.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-86.565.39168,439,734.61
2024-09-30-123.081.54275,384,929.71
2024-06-30-108.180.62398,669,351.26
2024-03-31-84.720.23212,070,103.37
2023-12-31--497.76121,334.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊2993.78
2021-12-22-金之洁121514.25
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