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首页 > 基金> 蜂巢丰吉纯债A(014012)
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蜂巢丰吉纯债A

(014012)
净值：
1.0991
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1492 2025-05-16
  • 净值走势
蜂巢丰吉纯债A(014012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0991-0.02%
2025-05-151.0993-0.05%
2025-05-141.0999-0.04%
2025-05-131.10030.06%
2025-05-121.0996-0.09%
2025-05-091.10060.04%
2025-05-081.10020.13%
2025-05-071.0988-0.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2831亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.15%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 4.61%
最近两年 11.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.800.0286,066,129.09
2024-12-31-86.565.39168,439,734.61
2024-09-30-123.081.54275,384,929.71
2024-06-30-108.180.62398,669,351.26
2024-03-31-84.720.23212,070,103.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊3294.12
2021-12-22-金之洁124515.41
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