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首页 > 基金> 蜂巢丰吉纯债A(014012)
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蜂巢丰吉纯债A

(014012)
净值：
1.0987
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1488 2025-07-25
  • 净值走势
蜂巢丰吉纯债A(014012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.09870.01%
2025-07-241.0986-0.17%
2025-07-231.1005-0.06%
2025-07-221.1012-0.07%
2025-07-211.1020-0.07%
2025-07-181.1028-0.01%
2025-07-171.10290.04%
2025-07-161.1025-0.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3108亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -0.33%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 10.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.010.86117,816,513.70
2025-03-31-87.800.0286,066,129.09
2024-12-31-86.565.39168,439,734.61
2024-09-30-123.081.54275,384,929.71
2024-06-30-108.180.62398,669,351.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊3984.08
2021-12-22-金之洁131415.37
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