基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛价值成长混合C(014011) |
净值：
1.1680
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.5980 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 220,900.00 | 29,684,542.00 | 5.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,119,800.00 | 21,836,100.00 | 4.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 218,157.00 | 19,234,902.69 | 3.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,000.00 | 19,168,720.00 | 3.73 |
| 300765 | 新诺威 | 323,700.00 | 16,732,053.00 | 3.25 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 354,100.00 | 15,608,728.00 | 3.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 188,040.00 | 15,013,113.60 | 2.92 |
| 601601 | 中国太保 | 365,300.00 | 13,702,403.00 | 2.67 |
| 300059 | 东方财富 | 579,300.00 | 13,399,209.00 | 2.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,110,400.00 | 13,258,176.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,058,865.44 | 40.86 | 58.00 |
| 金融业 | 85,738,090.00 | 16.68 | 23.67 |
| 采矿业 | 34,453,616.00 | 6.70 | 9.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,810,898.00 | 2.10 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 10,362,350.00 | 2.02 | 2.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,018,000.00 | 1.17 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 4,660,211.00 | 0.91 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,610.45 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.44 | - | 32.42 | 514,148,812.31 |
| 2025-03-31 | 75.71 | - | 24.95 | 521,650,828.05 |
| 2024-12-31 | 74.64 | - | 22.92 | 521,309,795.05 |
| 2024-09-30 | 82.37 | 5.27 | 17.34 | 515,523,594.47 |
| 2024-06-30 | 68.31 | 5.79 | 12.34 | 467,630,486.86 |
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