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首页 > 基金> 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)(014009)
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华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)

(014009)
净值：
0.9951
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9951 2025-07-18
  • 净值走势
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)(014009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.99510.00%
2025-07-170.99230.00%
2025-07-160.98690.00%
2025-07-150.98660.00%
2025-07-140.98390.00%
2025-07-110.98190.00%
2025-07-100.97980.00%
2025-07-090.97690.00%
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基金情况

基金全称 华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.5174亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.86%
最近一月 4.90%
最近三月 6.41%
最近六月 0.00%
最近一年 12.75%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.631.7250,305,862.18
2025-03-31-4.683.0949,522,888.88
2024-12-31-4.765.9748,661,763.82
2024-09-30-4.553.1049,383,822.30
2024-06-30-4.871.4245,992,333.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-06-何移直961-0.49
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