基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安制造升级一年持有混合A(014007) |
净值：
0.6044
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.6044 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 1,804,600.00 | 51,052,134.00 | 6.85 |
| 688122 | 西部超导 | 1,080,033.00 | 46,247,013.06 | 6.20 |
| 300900 | 广联航空 | 1,731,483.00 | 38,092,626.00 | 5.11 |
| 300114 | 中航电测 | 470,225.00 | 33,752,750.50 | 4.53 |
| 302132 | 中航电测 | 470,225.00 | 33,752,750.50 | 4.53 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,249,000.00 | 31,062,630.00 | 4.17 |
| 02269 | 药明生物 | 1,902,000.00 | 30,928,921.08 | 4.15 |
| 600435 | 北方导航 | 3,072,200.00 | 29,984,672.00 | 4.02 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 522,075.00 | 29,413,705.50 | 3.95 |
| 002756 | 永兴材料 | 751,670.00 | 28,352,992.40 | 3.80 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 573,800.00 | 20,088,738.00 | 2.70 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 379,200.00 | 7,058,202.80 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,121,719.45 | 60.26 | 82.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,490,560.16 | 5.57 | 7.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,279,266.00 | 2.99 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,307,915.95 | 2.86 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,924,048.80 | 1.06 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 9.78 | 745,336,260.64 |
| 2024-09-30 | 90.75 | - | 6.79 | 778,843,077.31 |
| 2024-06-30 | 92.48 | - | 7.74 | 679,413,987.58 |
| 2024-03-31 | 94.30 | - | 5.86 | 730,480,197.28 |
| 2023-12-31 | 92.83 | 0.15 | 7.27 | 843,061,429.71 |
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