基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安制造升级一年持有混合A(014007) |
净值：
0.7458
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.7458 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 1,804,600.00 | 65,416,750.00 | 8.03 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,974,500.00 | 49,421,735.00 | 6.06 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,729,690.00 | 47,843,225.40 | 5.87 |
| 000801 | 四川九洲 | 2,578,900.00 | 40,282,418.00 | 4.94 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,291,000.00 | 35,202,090.76 | 4.32 |
| 002149 | 西部材料 | 1,692,600.00 | 33,598,110.00 | 4.12 |
| 688631 | 莱斯信息 | 353,352.00 | 31,518,998.40 | 3.87 |
| 300900 | 广联航空 | 1,276,683.00 | 30,985,096.41 | 3.80 |
| 000099 | 中信海直 | 1,195,500.00 | 26,037,990.00 | 3.20 |
| 688385 | 复旦微电 | 510,897.00 | 25,171,895.19 | 3.09 |
| 600577 | 精达股份 | 3,004,500.00 | 22,353,480.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 517,699,216.16 | 63.53 | 78.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,146,561.96 | 9.10 | 11.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,509,449.54 | 4.85 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,037,990.00 | 3.20 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.64 | - | 7.52 | 814,951,578.42 |
| 2025-03-31 | 92.13 | - | 8.12 | 764,512,218.31 |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 9.78 | 745,336,260.64 |
| 2024-09-30 | 90.75 | - | 6.79 | 778,843,077.31 |
| 2024-06-30 | 92.48 | - | 7.74 | 679,413,987.58 |
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