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中银养老2050五年持有混合(FOF)

(014006)

净值:
0.8673
日增长率:
0.08%
累计净值:0.8673 2025-05-19
  • 净值走势
中银养老2050五年持有混合(FOF)(014006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.86730.08%
2025-05-160.8666-0.22%
2025-05-150.8685-0.31%
2025-05-140.87120.38%
2025-05-130.86790.08%
2025-05-120.86720.43%
2025-05-090.8635-0.03%
2025-05-080.86380.15%
基金全称 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 2.3058亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 1.27%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 -8.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.301.35199,919,101.01
2024-12-31-5.314.2219,176,218.22
2024-09-30-4.686.1619,621,150.32
2024-06-30-5.564.3718,288,072.97
2024-03-31-5.505.2018,470,811.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-姚卫巍24512.89
2022-03-082024-09-20邢秋羽927-23.17
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