基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银养老2050五年持有混合(FOF)(014006) |
净值：
0.8584
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.8584 | 2025-04-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.30 | 1.35 | 199,919,101.01 |
| 2024-12-31 | - | 5.31 | 4.22 | 19,176,218.22 |
| 2024-09-30 | - | 4.68 | 6.16 | 19,621,150.32 |
| 2024-06-30 | - | 5.56 | 4.37 | 18,288,072.97 |
| 2024-03-31 | - | 5.50 | 5.20 | 18,470,811.97 |
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