首页 > 基金> 鑫元鸿利D(014005)

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鑫元鸿利D

(014005)

净值：

1.1322

日增长率：

0.04%

累计净值：1.4772

2025-05-19

净值走势

鑫元鸿利D(014005)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.1322	0.04%
2025-05-16	1.1318	-0.01%
2025-05-15	1.1319	0.01%
2025-05-14	1.1318	0.03%
2025-05-13	1.1315	0.04%
2025-05-12	1.1311	-0.06%
2025-05-09	1.1318	0.04%
2025-05-08	1.1313	0.05%

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基金情况

基金全称	鑫元鸿利债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	曹建华
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.52亿元	份额规模	7.5650亿份
成立以来分红	每份累计0.35元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.20%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	2.84%
最近两年	9.41%

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基金要闻

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鑫元鸿利D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	91.76	0.18	2,642,850,503.66
2024-12-31	-	111.97	0.40	3,567,313,789.51
2024-09-30	-	103.79	0.33	3,773,507,242.84
2024-06-30	-	89.97	0.23	3,663,957,102.66
2024-03-31	-	114.26	0.34	1,254,067,167.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-13	-	曹建华	281	1.71
2021-10-26	2024-09-27	赵慧	1067	10.72

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