基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛增长动力混合C(014003) |
净值：
0.7494
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日增长率：
1.23%
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累计净值：0.7494 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 116,656.00 | 47,397,332.80 | 8.47 |
| 300765 | 新诺威 | 1,102,300.00 | 41,192,951.00 | 7.36 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1,172,961.00 | 35,306,126.10 | 6.31 |
| 688286 | 敏芯股份 | 480,740.00 | 34,074,851.20 | 6.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 785,100.00 | 32,102,739.00 | 5.74 |
| 000526 | 学大教育 | 590,600.00 | 28,041,688.00 | 5.01 |
| 688691 | 灿芯股份 | 381,389.00 | 27,307,452.40 | 4.88 |
| 603667 | 五洲新春 | 642,700.00 | 24,885,344.00 | 4.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 856,900.00 | 22,399,366.00 | 4.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 651,800.00 | 22,304,596.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,953,050.42 | 73.82 | 81.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,390,719.64 | 11.51 | 12.73 |
| 教育 | 28,041,688.00 | 5.01 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285,610.97 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 9.71 | 559,434,582.87 |
| 2024-12-31 | 81.94 | - | 9.42 | 575,595,506.23 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 13.11 | 566,526,215.44 |
| 2024-06-30 | 87.78 | - | 13.41 | 529,047,936.85 |
| 2024-03-31 | 89.88 | 5.60 | 4.82 | 545,583,290.62 |
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