基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰利债券C(014001) |
净值：
1.0651
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0651 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 430,000.00 | 197,219,500.00 | 1.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,400,000.00 | 165,368,000.00 | 1.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,800,000.00 | 127,120,000.00 | 1.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 250,000.00 | 79,547,500.00 | 0.69 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 200,000.00 | 72,498,000.00 | 0.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,000.00 | 62,440,000.00 | 0.54 |
| 601601 | 中国太保 | 1,908,600.00 | 61,380,576.00 | 0.53 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,000,000.00 | 57,160,000.00 | 0.49 |
| 03900 | 绿城中国 | 5,369,000.00 | 54,495,350.00 | 0.47 |
| 09987 | 百胜中国 | 140,000.00 | 52,325,000.00 | 0.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 100,000.00 | 37,490,000.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 627,329,757.16 | 5.43 | 61.38 |
| 金融业 | 163,478,507.60 | 1.42 | 16.00 |
| 采矿业 | 75,636,885.00 | 0.65 | 7.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,191,784.00 | 0.51 | 5.79 |
| 建筑业 | 35,845,316.40 | 0.31 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,740,391.96 | 0.18 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,816,368.00 | 0.10 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,954,585.00 | 0.07 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 6,856,830.00 | 0.06 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 6,803,808.00 | 0.06 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,262,500.00 | 0.03 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,098,792.00 | 0.03 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.41 | 100.16 | 0.44 | 11,550,395,156.88 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 95.75 | 0.87 | 5,277,125,358.96 |
| 2024-09-30 | 19.55 | 100.68 | 2.50 | 4,948,270,806.30 |
| 2024-06-30 | 17.22 | 101.62 | 0.55 | 5,869,263,047.23 |
| 2024-03-31 | 18.54 | 101.44 | 4.22 | 2,902,436,460.32 |
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