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中欧瑾添混合C

(013999)

净值:
0.8781
日增长率:
0.23%
累计净值:0.8781 2025-04-30
  • 净值走势
中欧瑾添混合C(013999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.87810.23%
2025-04-290.87610.14%
2025-04-280.8749-0.15%
2025-04-250.87620.05%
2025-04-240.8758-0.09%
2025-04-230.8766-0.03%
2025-04-220.87690.02%
2025-04-210.87670.23%
基金全称 中欧瑾添混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 赵宇澄 王申
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -0.61%
最近三月 -0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 -11.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安19,800.001,022,274.000.41
601717郑煤机56,500.00895,525.000.36
002895川恒股份34,300.00811,195.000.32
601919中远海控54,400.00791,520.000.32
002128电投能源39,900.00768,474.000.31
002001新和成34,000.00760,920.000.30
688525佰维存储10,350.00740,128.500.30
601298青岛港74,600.00732,572.000.29
601107四川成渝131,900.00695,113.000.28
600710苏美达66,100.00676,864.000.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业38,721,241.0615.4564.04
金融业5,935,418.002.379.82
交通运输、仓储和邮政业3,953,427.001.586.54
信息传输、软件和信息技术服务业3,290,121.371.315.44
采矿业1,874,431.000.753.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,827,073.000.733.02
批发和零售业1,591,966.000.642.63
农、林、牧、渔业1,105,430.000.441.83
建筑业997,844.000.401.65
租赁和商务服务业653,562.000.261.08
水利、环境和公共设施管理业268,835.810.110.44
科学研究和技术服务业248,785.100.100.41
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3124.1247.180.61250,653,418.95
2024-12-31-80.670.25256,303,281.29
2024-09-3029.2534.830.1666,407,102.11
2024-06-3026.8462.770.0665,072,795.42
2024-03-314.8962.1033.1881,526,543.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-王申2556.73
2024-04-26-赵宇澄3742.02
2024-02-022025-03-03苏佳3955.40
2023-06-192024-08-23李帅431-16.99
2021-11-092023-10-27张跃鹏717-5.65
2021-11-092024-05-31彭震威934-13.51
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