中欧瑾添混合A
(013998)
|
|
|
累计净值：0.8982
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 0.8982 | 0.23% |
| 2025-07-21 | 0.8961 | 0.38% |
| 2025-07-18 | 0.8927 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 0.8924 | 0.27% |
| 2025-07-16 | 0.8900 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 0.8906 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 0.8903 | 0.15% |
| 2025-07-11 | 0.8890 | 0.06% |
|
基金全称
|
中欧瑾添混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
赵宇澄 王申
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.52亿元
|
份额规模
|
2.8451亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.85%
|
|
最近一月
|
2.29%
|
|
最近三月
|
2.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.65%
|
|
最近两年
|
-4.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000915 | 华特达因 | 24,300.00 | 859,005.00 | 0.34 |
| 605599 | 菜百股份 | 52,200.00 | 853,470.00 | 0.34 |
| 601717 | 郑煤机 | 50,100.00 | 832,662.00 | 0.33 |
| 688019 | 安集科技 | 5,335.00 | 809,853.00 | 0.32 |
| 603444 | 吉比特 | 2,600.00 | 785,070.00 | 0.31 |
| 600866 | 星湖科技 | 109,700.00 | 758,027.00 | 0.30 |
| 601801 | 皖新传媒 | 109,200.00 | 745,836.00 | 0.30 |
| 300570 | 太辰光 | 7,700.00 | 742,126.00 | 0.29 |
| 301061 | 匠心家居 | 9,102.00 | 705,769.08 | 0.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,222.00 | 674,204.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,885,478.56 | 20.21 | 70.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,983,446.71 | 1.58 | 5.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,536,701.00 | 1.40 | 4.88 |
| 金融业 | 2,641,098.00 | 1.05 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,535,238.00 | 1.01 | 3.50 |
| 采矿业 | 2,304,165.24 | 0.91 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 1,857,395.10 | 0.74 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,529,316.00 | 0.61 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 925,308.00 | 0.37 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 869,837.03 | 0.35 | 1.20 |
| 房地产业 | 638,625.00 | 0.25 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 434,385.26 | 0.17 | 0.60 |
| 建筑业 | 336,066.00 | 0.13 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,465.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.83 | 54.22 | 0.44 | 251,831,743.37 |
| 2025-03-31 | 24.12 | 47.18 | 0.61 | 250,653,418.95 |
| 2024-12-31 | - | 80.67 | 0.25 | 256,303,281.29 |
| 2024-09-30 | 29.25 | 34.83 | 0.16 | 66,407,102.11 |
| 2024-06-30 | 26.84 | 62.77 | 0.06 | 65,072,795.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-23 | - | 王申 | 335 | 9.70 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 454 | 4.41 |
| 2024-02-02 | 2025-03-03 | 苏佳 | 395 | 5.00 |
| 2023-06-19 | 2024-08-23 | 李帅 | 431 | -17.28 |
| 2021-11-09 | 2023-10-27 | 张跃鹏 | 717 | -5.74 |
| 2021-11-09 | 2024-05-31 | 彭震威 | 934 | -13.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
