中欧瑾添混合A
(013998)
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累计净值：0.8709
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8709 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 0.8712 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 0.8716 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 0.8723 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 0.8721 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 0.8702 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 0.8697 | 0.45% |
| 2025-04-09 | 0.8658 | 0.22% |
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基金全称
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中欧瑾添混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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赵宇澄 王申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.7683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-1.80%
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最近三月
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-0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.00%
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最近两年
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-11.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300628 | 亿联网络 | 8,700.00 | 367,836.00 | 0.55 |
| 300628 | 亿联网络 | 8,700.00 | 367,836.00 | 0.55 |
| 601225 | 陕西煤业 | 12,100.00 | 333,718.00 | 0.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 11,800.00 | 310,930.00 | 0.47 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,235.00 | 260,226.85 | 0.39 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,235.00 | 260,226.85 | 0.39 |
| 002749 | 国光股份 | 18,500.00 | 258,260.00 | 0.39 |
| 002270 | 华明装备 | 14,400.00 | 255,888.00 | 0.39 |
| 601958 | 金钼股份 | 21,100.00 | 251,090.00 | 0.38 |
| 601717 | 郑煤机 | 16,400.00 | 231,076.00 | 0.35 |
| 601717 | 郑煤机 | 16,400.00 | 231,076.00 | 0.35 |
| 603589 | 口子窖 | 4,800.00 | 230,160.00 | 0.35 |
| 603589 | 口子窖 | 4,800.00 | 230,160.00 | 0.35 |
| 600866 | 星湖科技 | 35,900.00 | 225,452.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,077,924.07 | 19.69 | 67.32 |
| 采矿业 | 1,539,206.68 | 2.32 | 7.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,320,827.10 | 1.99 | 6.80 |
| 金融业 | 1,286,256.00 | 1.94 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 770,622.00 | 1.16 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 766,256.60 | 1.15 | 3.94 |
| 建筑业 | 215,800.00 | 0.32 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 202,909.00 | 0.31 | 1.04 |
| 房地产业 | 99,792.00 | 0.15 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,892.00 | 0.15 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,850.00 | 0.07 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 80.67 | 0.25 | 256,303,281.29 |
| 2024-09-30 | 29.25 | 34.83 | 0.16 | 66,407,102.11 |
| 2024-06-30 | 26.84 | 62.77 | 0.06 | 65,072,795.42 |
| 2024-03-31 | 4.89 | 62.10 | 33.18 | 81,526,543.15 |
| 2023-12-31 | 38.33 | 52.93 | 8.84 | 111,786,116.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-23 | - | 王申 | 241 | 6.36 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 360 | 1.23 |
| 2024-02-02 | 2025-03-03 | 苏佳 | 395 | 5.00 |
| 2023-06-19 | 2024-08-23 | 李帅 | 431 | -17.28 |
| 2021-11-09 | 2023-10-27 | 张跃鹏 | 717 | -5.74 |
| 2021-11-09 | 2024-05-31 | 彭震威 | 934 | -13.94 |
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