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嘉实融惠混合C

(013996)

净值:
1.0583
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0583 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实融惠混合C(013996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0583-0.06%
2025-04-291.05890.09%
2025-04-281.05800.01%
2025-04-251.0579-0.01%
2025-04-241.05800.03%
2025-04-231.0577-0.04%
2025-04-221.05810.15%
2025-04-211.05650.19%
基金全称 嘉实融惠混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 胡永青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1147亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.04%
最近三月 -0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 0.33%
最近两年 2.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300119瑞普生物102,500.001,818,350.001.23
02273固生堂50,000.001,490,370.451.01
000988华工科技34,100.001,401,169.000.94
603979金诚信35,200.001,397,440.000.94
688361中科飞测17,013.001,351,172.460.91
600066宇通客车39,500.001,047,145.000.71
688127蓝特光学35,669.001,005,152.420.68
601899紫金矿业50,200.00909,624.000.61
600761安徽合力46,600.00894,254.000.60
601728中国电信103,000.00808,550.000.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,248,738.886.9165.30
采矿业2,307,064.001.5614.70
信息传输、软件和信息技术服务业1,123,383.200.767.16
金融业920,875.000.625.87
科学研究和技术服务业515,858.940.353.29
交通运输、仓储和邮政业424,000.000.292.70
房地产业154,132.000.100.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.05111.273.38148,272,741.28
2024-12-318.47105.681.17176,328,446.58
2024-09-308.75116.384.33218,505,667.24
2024-06-3012.92104.322.55254,453,157.95
2024-03-3115.64111.955.83323,665,327.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-01-胡永青11595.83
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