基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧光熠一年持有混合C(013994) |
净值：
0.8957
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8957 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06862 | 海底捞 | 1,301,000.00 | 19,155,970.84 | 5.49 |
| 603055 | 台华新材 | 1,619,231.00 | 17,941,079.48 | 5.14 |
| 000661 | 长春高新 | 145,600.00 | 14,478,464.00 | 4.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 351,400.00 | 14,323,064.00 | 4.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,800.00 | 14,210,639.42 | 4.07 |
| 600258 | 首旅酒店 | 968,500.00 | 14,207,895.00 | 4.07 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,134,000.00 | 12,074,394.79 | 3.46 |
| 02400 | 心动公司 | 509,400.00 | 11,863,878.12 | 3.40 |
| 002415 | 海康威视 | 386,330.00 | 11,860,331.00 | 3.40 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1,716,000.00 | 9,729,720.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,328,703.18 | 35.89 | 85.30 |
| 住宿和餐饮业 | 14,207,895.00 | 4.07 | 9.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,757,446.20 | 1.08 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 2,031,480.00 | 0.58 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 527,439.00 | 0.15 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 517,293.00 | 0.15 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 475,524.00 | 0.14 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.09 | 2.88 | 12.84 | 349,158,399.07 |
| 2024-09-30 | 90.29 | - | 12.59 | 355,527,958.57 |
| 2024-06-30 | 77.07 | 3.18 | 17.52 | 320,083,651.57 |
| 2024-03-31 | 88.65 | 3.16 | 10.30 | 320,623,160.89 |
| 2023-12-31 | 93.90 | 2.78 | 3.53 | 361,933,952.86 |
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