基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通精选一年持有混合C(013992) |
净值：
0.6519
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.6519 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 175,500.00 | 67,770,848.34 | 9.77 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,800,000.00 | 49,757,981.28 | 7.17 |
| 02669 | 中海物业 | 9,000,000.00 | 42,671,923.20 | 6.15 |
| 01910 | 新秀丽 | 2,010,000.00 | 40,204,952.64 | 5.80 |
| 02313 | 申洲国际 | 660,000.00 | 37,893,556.80 | 5.46 |
| 01177 | 中国生物制药 | 12,600,000.00 | 37,337,932.80 | 5.38 |
| 03690 | 美团-W | 250,000.00 | 35,120,067.00 | 5.06 |
| 02328 | 中国财险 | 3,000,000.00 | 34,059,751.20 | 4.91 |
| 03968 | 招商银行 | 900,000.00 | 33,337,440.00 | 4.81 |
| 00388 | 香港交易所 | 120,000.00 | 32,759,591.04 | 4.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.61 | 2.90 | 5.01 | 693,553,250.39 |
| 2024-09-30 | 93.78 | 2.48 | 2.79 | 806,919,985.26 |
| 2024-06-30 | 92.30 | 2.57 | 3.89 | 776,086,425.13 |
| 2024-03-31 | 93.60 | - | 6.31 | 752,779,777.91 |
| 2023-12-31 | 94.30 | - | 5.99 | 793,954,373.65 |
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