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中欧港股通精选一年持有混合A

(013991)

净值:
0.6908
日增长率:
0.32%
累计净值:0.6908 2025-04-30
  • 净值走势
中欧港股通精选一年持有混合A(013991)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.69080.32%
2025-04-290.6886-0.01%
2025-04-280.6887-0.30%
2025-04-250.69080.36%
2025-04-240.6883-0.25%
2025-04-230.69001.59%
2025-04-220.67921.34%
2025-04-210.67020.07%
基金全称 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 罗佳明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.31亿元 份额规模 5.8774亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -5.80%
最近三月 1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 -4.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股145,000.0066,503,743.959.51
02899紫金矿业4,000,000.0065,262,537.609.33
02313申洲国际1,100,000.0059,282,599.208.48
01177中国生物制药12,000,000.0041,527,350.005.94
02328中国财险3,000,000.0039,810,886.205.69
03690美团-W250,000.0035,944,228.505.14
09988阿里巴巴-W300,000.0035,436,672.005.07
01910新秀丽2,070,000.0035,186,954.205.03
03968招商银行800,000.0033,886,317.604.85
00388香港交易所100,000.0031,819,178.404.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,930,200.006.28100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.942.886.91699,174,611.44
2024-12-3193.612.905.01693,553,250.39
2024-09-3093.782.482.79806,919,985.26
2024-06-3092.302.573.89776,086,425.13
2024-03-3193.60-6.31752,779,777.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-08-罗佳明1241-30.92
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