基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深优质资产混合发起式A(013989) |
净值：
1.0147
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0147 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,543.00 | 1,717,851.74 | 7.93 |
| 000425 | 徐工机械 | 142,800.00 | 1,230,936.00 | 5.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 47,100.00 | 1,216,122.00 | 5.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,092,700.00 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,054,886.97 | 4.87 |
| 600398 | 海澜之家 | 105,700.00 | 836,087.00 | 3.86 |
| 603369 | 今世缘 | 15,100.00 | 798,488.00 | 3.69 |
| 002294 | 信立泰 | 24,200.00 | 794,486.00 | 3.67 |
| 02057 | 中通快递-W | 4,914.00 | 696,089.75 | 3.21 |
| 01109 | 华润置地 | 27,764.00 | 661,033.46 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,327,972.00 | 47.68 | 83.63 |
| 金融业 | 1,216,122.00 | 5.61 | 9.85 |
| 采矿业 | 324,348.00 | 1.50 | 2.63 |
| 房地产业 | 212,282.00 | 0.98 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,029.00 | 0.95 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,586.00 | 0.30 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.12 | - | 21.98 | 21,661,564.33 |
| 2024-12-31 | 79.52 | - | 22.48 | 36,541,741.60 |
| 2024-09-30 | 58.10 | - | 40.81 | 37,838,454.79 |
| 2024-06-30 | 60.30 | - | 39.60 | 25,921,421.63 |
| 2024-03-31 | 90.22 | - | 12.52 | 17,448,329.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-25 | - | 张啸伟 | 405 | 16.14 |
| 2022-07-07 | 2024-03-27 | 赵年珅 | 629 | -17.32 |
| 2022-05-17 | 2024-01-17 | 张峰 | 610 | -18.91 |
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