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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987) |
净值：
1.0175
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1005 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.46 | 0.07 | 1,313,073,515.82 |
| 2025-03-31 | - | 122.45 | 0.10 | 955,766,869.66 |
| 2024-12-31 | - | 112.17 | 0.18 | 1,018,437,796.31 |
| 2024-09-30 | - | 90.21 | 1.17 | 1,373,762,163.47 |
| 2024-06-30 | - | 126.15 | 0.21 | 1,158,221,644.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 张蕴文 | 458 | 3.31 |
| 2023-02-17 | - | 廉素君 | 891 | 7.61 |
| 2021-12-09 | 2023-02-17 | 刘大巍 | 435 | 2.57 |
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