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融通稳健增利6个月持有混合C(013986)
融通稳健增利6个月持有混合C
(013986)
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累计净值：0.9487
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.9487 | 0.17% |
| 2025-07-21 | 0.9471 | 0.18% |
| 2025-07-18 | 0.9454 | 0.17% |
| 2025-07-17 | 0.9438 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 0.9419 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 0.9413 | 0.13% |
| 2025-07-14 | 0.9401 | -0.14% |
| 2025-07-11 | 0.9414 | 0.16% |
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基金全称
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融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 李可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.37%
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最近两年
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-5.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603306 | 华懋科技 | 17,000.00 | 739,500.00 | 1.41 |
| 001288 | 运机集团 | 31,500.00 | 656,145.00 | 1.25 |
| 300893 | 松原安全 | 25,660.00 | 629,183.20 | 1.20 |
| 002171 | 楚江新材 | 54,400.00 | 529,312.00 | 1.01 |
| 300454 | 深信服 | 5,400.00 | 508,572.00 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 504,440.00 | 0.96 |
| 600926 | 杭州银行 | 28,300.00 | 476,006.00 | 0.91 |
| 300926 | 博俊科技 | 17,900.00 | 473,813.00 | 0.91 |
| 601628 | 中国人寿 | 11,300.00 | 465,447.00 | 0.89 |
| 605088 | 冠盛股份 | 12,000.00 | 455,040.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,104,113.67 | 11.67 | 68.38 |
| 金融业 | 1,365,203.00 | 2.61 | 15.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 676,602.00 | 1.29 | 7.58 |
| 采矿业 | 452,816.00 | 0.87 | 5.07 |
| 租赁和商务服务业 | 167,900.00 | 0.32 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,960.00 | 0.31 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.06 | 59.70 | 23.08 | 52,312,861.78 |
| 2025-03-31 | 22.14 | 50.95 | 26.22 | 50,251,068.24 |
| 2024-12-31 | 22.22 | 76.48 | 2.60 | 56,242,889.15 |
| 2024-09-30 | 29.65 | 50.64 | 49.28 | 68,089,123.77 |
| 2024-06-30 | 29.30 | 104.81 | 3.85 | 69,175,956.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-24 | - | 李可 | 30 | 1.22 |
| 2023-03-06 | - | 樊鑫 | 871 | -5.90 |
| 2021-11-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 629 | -0.94 |
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