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融通稳健增利6个月持有混合A(013985)
融通稳健增利6个月持有混合A
(013985)
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累计净值：0.9468
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2025-07-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-10 | 0.9468 | -0.08% |
| 2025-07-09 | 0.9476 | -0.08% |
| 2025-07-08 | 0.9484 | 0.20% |
| 2025-07-07 | 0.9465 | -0.05% |
| 2025-07-04 | 0.9470 | -0.09% |
| 2025-07-03 | 0.9479 | 0.13% |
| 2025-07-02 | 0.9467 | -0.31% |
| 2025-07-01 | 0.9496 | 0.06% |
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基金全称
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融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 李可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.5254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.67%
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最近两年
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-7.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603678 | 火炬电子 | 14,400.00 | 569,664.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 7,200.00 | 565,200.00 | 1.12 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 27,300.00 | 549,822.00 | 1.09 |
| 300416 | 苏试试验 | 31,400.00 | 538,510.00 | 1.07 |
| 603529 | 爱玛科技 | 11,900.00 | 528,122.00 | 1.05 |
| 000733 | 振华科技 | 9,700.00 | 521,375.00 | 1.04 |
| 603606 | 东方电缆 | 10,600.00 | 516,220.00 | 1.03 |
| 603197 | 保隆科技 | 11,300.00 | 497,652.00 | 0.99 |
| 688208 | 道通科技 | 11,145.00 | 485,030.40 | 0.97 |
| 002171 | 楚江新材 | 54,900.00 | 482,022.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,079,992.40 | 20.06 | 90.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 538,510.00 | 1.07 | 4.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 264,500.00 | 0.53 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,216.00 | 0.49 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.14 | 50.95 | 26.22 | 50,251,068.24 |
| 2024-12-31 | 22.22 | 76.48 | 2.60 | 56,242,889.15 |
| 2024-09-30 | 29.65 | 50.64 | 49.28 | 68,089,123.77 |
| 2024-06-30 | 29.30 | 104.81 | 3.85 | 69,175,956.06 |
| 2024-03-31 | 29.56 | 104.32 | 4.02 | 81,491,152.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-24 | - | 李可 | 18 | 0.30 |
| 2023-03-06 | - | 樊鑫 | 859 | -6.32 |
| 2021-11-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 629 | -0.59 |
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