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中金稳健增长混合C(013984)
中金稳健增长混合C
(013984)
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累计净值：0.9769
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 0.9769 | 0.00% |
| 2025-05-19 | 0.9741 | 0.02% |
| 2025-05-16 | 0.9739 | 0.44% |
| 2025-05-15 | 0.9696 | -1.70% |
| 2025-05-14 | 0.9864 | -0.34% |
| 2025-05-13 | 0.9898 | 0.28% |
| 2025-05-12 | 0.9870 | 1.42% |
| 2025-05-09 | 0.9732 | -1.77% |
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基金全称
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中金稳健增长混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0296亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.30%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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-4.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.83%
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最近两年
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-13.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 34,700.00 | 1,418,883.00 | 7.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,037,054.00 | 5.51 |
| 002648 | 卫星化学 | 41,200.00 | 947,188.00 | 5.04 |
| 600079 | 人福医药 | 45,600.00 | 939,360.00 | 4.99 |
| 002517 | 恺英网络 | 50,000.00 | 803,000.00 | 4.27 |
| 605117 | 德业股份 | 7,700.00 | 704,242.00 | 3.74 |
| 002850 | 科达利 | 5,500.00 | 670,175.00 | 3.56 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 540,800.00 | 2.88 |
| 000528 | 柳工 | 48,150.00 | 538,317.00 | 2.86 |
| 688596 | 正帆科技 | 13,458.00 | 525,534.90 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,881,176.90 | 63.17 | 88.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803,000.00 | 4.27 | 6.00 |
| 教育 | 417,824.00 | 2.22 | 3.12 |
| 采矿业 | 273,930.00 | 1.46 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.12 | - | 12.43 | 18,807,219.77 |
| 2024-12-31 | 72.66 | - | 11.98 | 23,415,300.02 |
| 2024-09-30 | 73.29 | 7.66 | 10.86 | 31,600,860.82 |
| 2024-06-30 | 66.28 | - | 33.98 | 34,562,857.33 |
| 2024-03-31 | 40.81 | - | 33.46 | 39,057,522.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 高懋 | 330 | -1.88 |
| 2023-03-10 | 2024-07-06 | 王曼 | 484 | -0.79 |
| 2022-03-15 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 377 | 6.47 |
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