基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) |
净值：
1.0384
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：1.1282 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 85.78 | 0.01 | 5,246,068,997.76 |
| 2025-03-31 | - | 95.30 | 0.19 | 5,171,500,669.57 |
| 2024-12-31 | - | 105.70 | 4.51 | 5,189,217,215.04 |
| 2024-09-30 | - | 94.53 | 0.20 | 5,061,580,099.15 |
| 2024-06-30 | - | 85.06 | 0.15 | 5,207,160,429.79 |
微信公众号
证券之星APP
