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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式

(013982)

净值:
1.0449
日增长率:
0.23%
累计净值:1.1217 2025-04-30
  • 净值走势
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04490.23%
2025-04-251.04250.00%
2025-04-181.04250.06%
2025-04-111.04190.12%
2025-04-031.04060.43%
2025-03-281.03610.11%
2025-03-211.03500.05%
2025-03-141.0345-0.07%
基金全称 嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.72亿元 份额规模 49.9000亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.85%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 8.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.300.195,171,500,669.57
2024-12-31-105.704.515,189,217,215.04
2024-09-30-94.530.205,061,580,099.15
2024-06-30-85.060.155,207,160,429.79
2024-03-31-117.330.205,160,046,361.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-23-李超122912.63
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