基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大恒鑫混合C(013981) |
净值：
1.0392
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0392 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605358 | 立昂微 | 20,000.00 | 472,000.00 | 3.79 |
| 688066 | 航天宏图 | 11,000.00 | 205,150.00 | 1.65 |
| 603051 | 鹿山新材 | 8,000.00 | 197,200.00 | 1.58 |
| 300671 | 富满微 | 6,500.00 | 175,500.00 | 1.41 |
| 002351 | 漫步者 | 12,000.00 | 174,960.00 | 1.41 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,400.00 | 160,160.00 | 1.29 |
| 688031 | 星环科技 | 2,900.00 | 152,511.00 | 1.23 |
| 301171 | 易点天下 | 5,500.00 | 147,345.00 | 1.18 |
| 300401 | 花园生物 | 10,500.00 | 144,270.00 | 1.16 |
| 300747 | 锐科激光 | 7,000.00 | 142,030.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,147,908.00 | 25.29 | 76.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 759,841.00 | 6.11 | 18.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 214,100.00 | 1.72 | 5.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 33.12 | 39.39 | 9.61 | 12,445,625.56 |
| 2024-12-31 | 43.90 | 30.55 | 26.20 | 15,115,360.40 |
| 2024-09-30 | 44.84 | 31.62 | 9.76 | 21,319,423.96 |
| 2024-06-30 | 40.98 | 54.85 | 4.51 | 20,627,697.14 |
| 2024-03-31 | 25.34 | 55.26 | 6.13 | 40,584,049.23 |
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