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惠升和赢纯债3个月定开C

(013979)

净值:
1.0956
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1136 2025-05-21
  • 净值走势
惠升和赢纯债3个月定开C(013979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.09560.00%
2025-05-201.0956-0.01%
2025-05-191.09570.04%
2025-05-161.0953-0.03%
2025-05-151.0956-0.06%
2025-05-141.0963-0.05%
2025-05-131.09690.09%
2025-05-121.0959-0.14%
基金全称 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 3.97%
最近两年 8.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.060.102,827,920,353.83
2024-12-31-110.720.112,848,139,053.68
2024-09-30-119.300.103,089,663,433.25
2024-06-30-111.080.123,065,812,084.97
2024-03-31-99.920.132,829,015,277.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-09-曾华9879.00
2022-11-292025-04-02李刚8558.64
2021-12-022023-08-10卓勇6164.07
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