首页 > 基金> 惠升和赢纯债3个月定开A(013978)

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惠升和赢纯债3个月定开A

(013978)

净值：

1.0982

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1192

2025-09-11

净值走势

惠升和赢纯债3个月定开A(013978)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0982	0.05%
2025-09-10	1.0977	-0.11%
2025-09-09	1.0989	-0.05%
2025-09-08	1.0995	-0.08%
2025-09-05	1.1004	-0.10%
2025-09-04	1.1015	-0.02%
2025-09-03	1.1017	0.11%
2025-09-02	1.1005	0.02%

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基金情况

基金全称	惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	惠升基金
基金经理	曾华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.44亿元	份额规模	13.9982亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.30%
最近一月	-0.17%
最近三月	-0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	2.25%
最近两年	7.56%

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基金要闻

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惠升和赢纯债3个月定开A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	100.18	0.40	1,543,956,908.81
2025-03-31	-	103.06	0.10	2,827,920,353.83
2024-12-31	-	110.72	0.11	2,848,139,053.68
2024-09-30	-	119.30	0.10	3,089,663,433.25
2024-06-30	-	111.08	0.12	3,065,812,084.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-09	-	曾华	1100	9.41
2022-11-29	2025-04-02	李刚	855	9.14
2021-12-02	2023-08-10	卓勇	616	4.43

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