基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升和赢纯债3个月定开A(013978) |
净值：
1.0980
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1190 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 110.72 | 0.11 | 2,848,139,053.68 |
| 2024-09-30 | - | 119.30 | 0.10 | 3,089,663,433.25 |
| 2024-06-30 | - | 111.08 | 0.12 | 3,065,812,084.97 |
| 2024-03-31 | - | 99.92 | 0.13 | 2,829,015,277.64 |
| 2023-12-31 | - | 119.54 | 0.10 | 2,983,642,105.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-09 | - | 曾华 | 954 | 9.39 |
| 2022-11-29 | 2025-04-02 | 李刚 | 855 | 9.14 |
| 2021-12-02 | 2023-08-10 | 卓勇 | 616 | 4.43 |
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