长江尊利债券C
(013971)
|
|
|
累计净值：1.1130
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1130 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 1.1124 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.1113 | -0.13% |
| 2025-04-25 | 1.1127 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.1118 | -0.11% |
| 2025-04-23 | 1.1130 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.1122 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.1110 | 0.33% |
|
基金全称
|
长江尊利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长江证券(上海)资管
|
|
基金经理
|
柳祚勇 杨坤
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0799亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
-0.33%
|
|
最近三月
|
-0.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.80%
|
|
最近两年
|
4.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 83,200.00 | 0.26 |
| 688628 | 优利德 | 2,000.00 | 76,720.00 | 0.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 74,980.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 72,480.00 | 0.23 |
| 605117 | 德业股份 | 700.00 | 64,022.00 | 0.20 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,300.00 | 63,066.00 | 0.20 |
| 002993 | 奥海科技 | 1,500.00 | 62,220.00 | 0.19 |
| 002415 | 海康威视 | 2,000.00 | 61,400.00 | 0.19 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,000.00 | 61,250.00 | 0.19 |
| 301291 | 明阳电气 | 1,300.00 | 61,230.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,903,074.00 | 9.06 | 89.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,010.00 | 0.36 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,018.00 | 0.36 | 3.50 |
| 采矿业 | 72,480.00 | 0.23 | 2.23 |
| 建筑业 | 52,600.00 | 0.16 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.16 | 58.54 | 0.77 | 32,053,117.92 |
| 2024-12-31 | 15.51 | 85.71 | 1.78 | 18,159,379.08 |
| 2024-09-30 | 16.41 | 86.20 | 1.85 | 19,713,763.41 |
| 2024-06-30 | 14.90 | 87.12 | 2.68 | 22,417,139.32 |
| 2024-03-31 | 12.57 | 90.39 | 1.89 | 21,613,898.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 杨坤 | 434 | 4.91 |
| 2022-03-01 | - | 柳祚勇 | 1158 | 7.07 |
| 2021-11-12 | 2023-09-27 | 张昕 | 684 | 1.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
