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华夏永利一年持有混合A(013969)
华夏永利一年持有混合A
(013969)
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累计净值：1.0805
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0805 | 0.17% |
| 2025-06-03 | 1.0787 | 0.10% |
| 2025-05-30 | 1.0776 | -0.07% |
| 2025-05-29 | 1.0784 | 0.16% |
| 2025-05-28 | 1.0767 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 1.0759 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1.0759 | -0.07% |
| 2025-05-23 | 1.0767 | -0.20% |
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基金全称
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华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.69亿元
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份额规模
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1.5721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.20%
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最近两年
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7.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 159,100.00 | 2,882,892.00 | 1.33 |
| 601816 | 京沪高铁 | 468,600.00 | 2,610,102.00 | 1.20 |
| 000333 | 美的集团 | 28,900.00 | 2,268,650.00 | 1.04 |
| 00268 | 金蝶国际 | 174,000.00 | 2,113,133.05 | 0.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 2,018,044.64 | 0.93 |
| 300395 | 菲利华 | 42,700.00 | 1,909,117.00 | 0.88 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,180.00 | 1,787,604.60 | 0.82 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 339,800.00 | 1,692,204.00 | 0.78 |
| 601838 | 成都银行 | 97,500.00 | 1,676,025.00 | 0.77 |
| 000807 | 云铝股份 | 96,300.00 | 1,669,842.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,795,897.60 | 12.80 | 71.21 |
| 采矿业 | 2,882,892.00 | 1.33 | 7.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,610,102.00 | 1.20 | 6.69 |
| 金融业 | 2,218,665.00 | 1.02 | 5.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,845,105.00 | 0.85 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,683,179.92 | 0.78 | 4.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.56 | 92.94 | 5.12 | 217,145,299.80 |
| 2024-12-31 | 21.19 | 106.59 | 5.47 | 249,639,275.35 |
| 2024-09-30 | 17.16 | 113.99 | 2.23 | 321,302,515.31 |
| 2024-06-30 | 15.32 | 112.38 | 1.36 | 377,942,025.15 |
| 2024-03-31 | 11.06 | 105.43 | 1.77 | 470,220,098.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 7 | 0.19 |
| 2023-03-21 | 2025-05-30 | 文世伦 | 801 | 8.28 |
| 2022-01-27 | 2024-06-20 | 刘明宇 | 875 | 4.91 |
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