基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永利一年持有混合A(013969) |
净值：
1.0689
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0689 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,900.00 | 3,340,008.00 | 1.34 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 3,144,000.00 | 3,260,846.13 | 1.31 |
| 00788 | 中国铁塔 | 3,144,000.00 | 3,260,846.13 | 1.31 |
| 000333 | 美的集团 | 43,300.00 | 3,257,026.00 | 1.30 |
| 601816 | 京沪高铁 | 485,400.00 | 2,990,064.00 | 1.20 |
| 600150 | 中国船舶 | 78,400.00 | 2,819,264.00 | 1.13 |
| 002138 | 顺络电子 | 77,500.00 | 2,439,700.00 | 0.98 |
| 06198 | 青岛港 | 396,000.00 | 2,346,955.78 | 0.94 |
| 000425 | 徐工机械 | 287,600.00 | 2,280,668.00 | 0.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,239,720.34 | 0.90 |
| 03690 | 美团-W | 15,200.00 | 2,135,300.07 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,516,967.70 | 11.42 | 74.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,236,320.00 | 1.70 | 11.13 |
| 采矿业 | 3,340,008.00 | 1.34 | 8.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,958,889.00 | 0.78 | 5.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.19 | 106.59 | 5.47 | 249,639,275.35 |
| 2024-09-30 | 17.16 | 113.99 | 2.23 | 321,302,515.31 |
| 2024-06-30 | 15.32 | 112.38 | 1.36 | 377,942,025.15 |
| 2024-03-31 | 11.06 | 105.43 | 1.77 | 470,220,098.62 |
| 2023-12-31 | 8.95 | 120.05 | 1.09 | 673,254,229.59 |
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