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首页 > 基金> 西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)
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西部利得双瑞一年定开债券发起

(013966)
净值：
1.0193
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1397 2025-09-11
  • 净值走势
西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.01930.02%
2025-09-101.0191-0.14%
2025-09-091.0205-0.07%
2025-09-081.0212-0.08%
2025-09-051.0220-0.09%
2025-09-041.02290.02%
2025-09-031.02270.08%
2025-09-021.02190.02%
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基金情况

基金全称 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 张英
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.14亿元 份额规模 6.9768亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.46%
最近三月 -0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 7.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.280.21714,217,961.94
2025-03-31-121.260.80710,828,658.56
2024-12-31-123.520.35734,522,798.97
2024-09-30-110.460.06735,490,790.85
2024-06-30-121.990.16731,869,570.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-16-张英136714.68
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