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达诚定海双月享60天滚动持有短债C

(013965)

净值:
1.0812
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1047 2025-04-30
  • 净值走势
达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08120.01%
2025-04-291.08110.02%
2025-04-281.08090.02%
2025-04-251.08070.01%
2025-04-241.08060.00%
2025-04-231.0806-0.01%
2025-04-221.08070.01%
2025-04-211.08060.00%
基金全称 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 达诚基金
基金经理 陈佶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.37亿元 份额规模 3.0737亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.24%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 6.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.271.231,684,543,824.54
2024-12-31-116.270.052,095,684,131.59
2024-09-30-110.511.722,687,110,404.25
2024-06-30-112.820.832,986,103,630.57
2024-03-31-110.560.033,196,336,387.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-22-陈佶113910.53
2022-05-272025-02-13王栋9939.80
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