基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964) |
净值：
1.1042
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1109 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 116.27 | 0.05 | 2,095,684,131.59 |
| 2024-09-30 | - | 110.51 | 1.72 | 2,687,110,404.25 |
| 2024-06-30 | - | 112.82 | 0.83 | 2,986,103,630.57 |
| 2024-03-31 | - | 110.56 | 0.03 | 3,196,336,387.44 |
| 2023-12-31 | - | 96.98 | 1.26 | 3,248,346,684.37 |
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