基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) |
净值：
0.7745
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7745 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,529,000.00 | 45,181,950.00 | 5.62 |
| 002851 | 麦格米特 | 581,932.00 | 35,765,540.72 | 4.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 356,289.00 | 33,712,065.18 | 4.19 |
| 601918 | 新集能源 | 4,611,100.00 | 33,107,698.00 | 4.12 |
| 600886 | 国投电力 | 1,854,900.00 | 30,828,438.00 | 3.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,000.00 | 29,348,059.68 | 3.65 |
| 600707 | 彩虹股份 | 3,364,100.00 | 27,652,902.00 | 3.44 |
| 000063 | 中兴通讯 | 627,900.00 | 25,367,160.00 | 3.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 362,226.00 | 24,595,145.40 | 3.06 |
| 03800 | 协鑫科技 | 24,583,000.00 | 24,586,028.63 | 3.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 484,500.00 | 14,267,590.88 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,726,985.78 | 39.12 | 62.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,112,136.39 | 12.94 | 20.75 |
| 采矿业 | 66,452,088.00 | 8.26 | 13.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,488,040.45 | 1.06 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,058,770.48 | 1.00 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.48 | - | 23.20 | 804,507,682.34 |
| 2024-09-30 | 75.10 | 8.07 | 18.92 | 996,252,782.85 |
| 2024-06-30 | 74.83 | 1.72 | 8.32 | 1,023,781,174.68 |
| 2024-03-31 | 73.32 | - | 27.02 | 874,570,553.69 |
| 2023-12-31 | 73.81 | - | 26.56 | 887,243,728.05 |
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