基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) |
净值：
0.8119
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.8119 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 202,000.00 | 49,111,425.74 | 6.82 |
| 02419 | 德康农牧 | 566,500.00 | 41,097,095.15 | 5.71 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 81,099.00 | 25,469,140.95 | 3.54 |
| 03690 | 美团-W | 215,200.00 | 24,590,330.49 | 3.42 |
| 002847 | 盐津铺子 | 275,420.00 | 22,143,768.00 | 3.08 |
| 09985 | 卫龙美味 | 1,655,200.00 | 21,887,164.78 | 3.04 |
| 603151 | 邦基科技 | 1,027,912.00 | 20,763,822.40 | 2.88 |
| 002946 | 新乳业 | 1,097,013.00 | 20,590,934.01 | 2.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,500.00 | 20,412,632.83 | 2.84 |
| 688068 | 热景生物 | 115,313.00 | 16,159,963.82 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,202,284.56 | 34.21 | 81.37 |
| 采矿业 | 24,153,232.00 | 3.36 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,374,816.53 | 1.86 | 4.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,273,872.00 | 1.29 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 5,312,115.00 | 0.74 | 1.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,428,628.00 | 0.48 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 631,966.23 | 0.09 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.82 | - | 20.96 | 719,780,976.53 |
| 2025-03-31 | 67.36 | 1.31 | 32.24 | 758,009,773.74 |
| 2024-12-31 | 77.48 | - | 23.20 | 804,507,682.34 |
| 2024-09-30 | 75.10 | 8.07 | 18.92 | 996,252,782.85 |
| 2024-06-30 | 74.83 | 1.72 | 8.32 | 1,023,781,174.68 |
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